Shimadzu Corporation

TSE:7701 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥1.3t

Shimadzu Évaluation

Le site 7701 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 7701 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 7701 ( ¥4361 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥3772.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7701 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7701?

Mesure clé : Comme 7701 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7701. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7701 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7701?
Ratio PE22.5x
Les revenusJP¥56.09b
Capitalisation boursièreJP¥1.26t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7701 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7701 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.5x
6841 Yokogawa Electric
23.6x6.77%JP¥1.3t
6845 Azbil
16.4x-0.53%JP¥710.8b
6856 HORIBA
19.8x8.59%JP¥746.3b
7762 Citizen Watch
14.4x0.22%JP¥337.7b
7701 Shimadzu
22.5x6.48%JP¥1.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7701 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7701 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
7701 22.5xMoyenne de l'industrie 15.6xNo. of Companies21PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7701 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Electronic ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7701 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7701 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.5x
Juste PE Ratio17.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7701 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7701 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥4,361.00
JP¥5,046.36
+15.72%
11.73%JP¥5,600.00JP¥3,600.00n/a11
Jan ’27JP¥4,168.00
JP¥5,046.36
+21.07%
11.73%JP¥5,600.00JP¥3,600.00n/a11
Dec ’26JP¥4,400.00
JP¥4,891.82
+11.18%
13.36%JP¥5,600.00JP¥3,600.00n/a11
Nov ’26JP¥4,150.00
JP¥4,497.00
+8.36%
12.91%JP¥5,600.00JP¥3,600.00n/a10
Oct ’26JP¥3,831.00
JP¥4,394.00
+14.70%
13.42%JP¥5,600.00JP¥3,400.00n/a10
Sep ’26JP¥3,648.00
JP¥4,364.00
+19.63%
13.89%JP¥5,600.00JP¥3,400.00n/a10
Aug ’26JP¥3,372.00
JP¥4,384.55
+30.03%
15.43%JP¥5,600.00JP¥3,400.00n/a11
Jul ’26JP¥3,506.00
JP¥4,527.27
+29.13%
13.44%JP¥5,600.00JP¥3,900.00n/a11
Jun ’26JP¥3,493.00
JP¥4,705.45
+34.71%
14.74%JP¥5,900.00JP¥3,900.00n/a11
May ’26JP¥3,688.00
JP¥4,830.91
+30.99%
13.32%JP¥5,900.00JP¥3,900.00n/a11
Apr ’26JP¥3,735.00
JP¥5,059.00
+35.45%
11.77%JP¥5,900.00JP¥3,900.00n/a10
Mar ’26JP¥3,960.00
JP¥5,099.00
+28.76%
11.50%JP¥5,900.00JP¥3,900.00n/a10
Feb ’26JP¥4,520.00
JP¥5,329.00
+17.90%
8.69%JP¥6,100.00JP¥4,600.00n/a10
Jan ’26JP¥4,461.00
JP¥5,293.00
+18.65%
8.65%JP¥6,100.00JP¥4,600.00JP¥4,168.0010
Dec ’25JP¥4,213.00
JP¥5,279.00
+25.30%
8.81%JP¥6,100.00JP¥4,600.00JP¥4,400.0010
Nov ’25JP¥4,477.00
JP¥5,251.11
+17.29%
8.64%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥4,150.009
Oct ’25JP¥4,825.00
JP¥5,206.67
+7.91%
7.93%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥3,831.009
Sep ’25JP¥4,845.00
JP¥5,144.44
+6.18%
7.94%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥3,648.009
Aug ’25JP¥4,363.00
JP¥5,155.56
+18.17%
9.01%JP¥5,900.00JP¥4,500.00JP¥3,372.009
Jul ’25JP¥4,028.00
JP¥5,155.56
+27.99%
9.01%JP¥5,900.00JP¥4,500.00JP¥3,506.009
Jun ’25JP¥4,068.00
JP¥5,133.33
+26.19%
9.63%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥3,493.009
May ’25JP¥4,293.00
JP¥5,100.00
+18.80%
10.33%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥3,688.009
Apr ’25JP¥4,206.00
JP¥5,100.00
+21.26%
10.33%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥3,735.009
Mar ’25JP¥4,135.00
JP¥5,240.00
+26.72%
10.36%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥3,960.009
Feb ’25JP¥4,060.00
JP¥5,282.50
+30.11%
9.18%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,520.008
Jan ’25JP¥3,942.00
JP¥5,180.00
+31.41%
11.52%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,461.007
JP¥5.05k
Fair Value
13.6% sous-évalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/16 21:00
Cours de l'action en fin de journée2026/01/16 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Shimadzu Corporation est couverte par 23 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Masahiro NakanomyoBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Steven LiuCLSA