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Open Text Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Open Text possède un total de capitaux propres de $4.1B et une dette totale de $5.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 126.2%. Son actif total et son passif total sont $11.2B et de $7.1B. L'EBIT de Open Text est $660.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $2.8B.
Informations clés
126.2%
Ratio d'endettement
US$5.20b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.4x |
| Argent liquide | US$2.82b |
| Fonds propres | US$4.12b |
| Total du passif | US$7.10b |
| Total des actifs | US$11.22b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OTEX N ( $3.5B ) dépassent ses passifs à court terme ( $1.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OTEX N ( $3.5B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $5.6B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OTEX N ( 57.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OTEX N est passé de 76.3% à 126.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de OTEX N n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 17.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de OTEX N sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.4 x couverture).