Cipher Mining Évaluation
Le site CIFR * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CIFR * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CIFR * ( MX$124 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$997.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CIFR * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CIFR *?
Mesure clé : Comme CIFR * n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CIFR *? | |
|---|---|
| Ratio PS | 12.8x |
| Vente | US$152.47m |
| Capitalisation boursière | US$2.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 63.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CIFR * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.2x | ||
WULF TeraWulf | 19.8x | 58.2% | US$2.7b |
IREN Iris Energy | 9.6x | 37.2% | US$2.0b |
CLSK CleanSpark | 9.8x | 37.2% | US$3.9b |
SOUN SoundHound AI | 41.8x | 54.7% | US$3.0b |
CIFR * Cipher Mining | 12.8x | 57.1% | Mex$2.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CIFR * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CIFR * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Software ?
| 245 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 245 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: CIFR * est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Software ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CIFR * par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 12.8x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales CIFR * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$124.00 | Mex$165.34 +33.3% | 18.1% | Mex$223.44 | Mex$121.88 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$152.42 0% | 20.3% | Mex$220.18 | Mex$120.10 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$145.64 0% | 15.9% | Mex$176.77 | Mex$117.85 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | Mex$75.00 | Mex$150.19 +100.2% | 13.6% | Mex$173.99 | Mex$115.99 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | Mex$104.50 | Mex$125.02 +19.6% | 17.9% | Mex$163.58 | Mex$90.88 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$121.71 0% | 19.8% | Mex$166.39 | Mex$92.44 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$97.34 0% | 14.6% | Mex$125.15 | Mex$83.43 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | Mex$97.05 0% | 20.2% | Mex$137.01 | Mex$77.07 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$94.20 0% | 20.2% | Mex$132.99 | Mex$74.81 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$96.71 0% | 20.2% | Mex$136.53 | Mex$76.80 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$98.18 0% | 19.0% | Mex$134.65 | Mex$75.74 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$93.09 0% | 13.1% | Mex$107.24 | Mex$75.96 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$93.09 0% | 13.1% | Mex$107.24 | Mex$75.96 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$91.23 0% | 15.3% | Mex$109.47 | Mex$72.98 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$89.62 0% | 12.0% | Mex$102.42 | Mex$76.82 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$87.43 0% | 11.4% | Mex$102.86 | Mex$77.15 | Mex$75.00 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$75.99 0% | 24.3% | Mex$101.32 | Mex$50.66 | Mex$104.50 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$62.62 0% | 13.6% | Mex$69.58 | Mex$52.18 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$62.14 0% | 14.3% | Mex$71.02 | Mex$53.27 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | Mex$62.75 0% | 14.3% | Mex$71.71 | Mex$53.79 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$53.82 0% | 4.9% | Mex$55.67 | Mex$50.10 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$52.64 0% | 5.3% | Mex$55.41 | Mex$49.87 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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