Teradyne Évaluation
Le site TER * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TER * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TER * ( MX$2096.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$1951.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TER * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TER *?
Mesure clé : Comme TER * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TER *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.5x |
| Les revenus | US$513.17m |
| Capitalisation boursière | US$17.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.9x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TER * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 75.6x | ||
BESI BE Semiconductor Industries | 48.3x | 30.1% | €8.6b |
ENTG Entegris | 69.5x | 50.4% | US$15.1b |
ONTO Onto Innovation | 44.9x | 30.7% | US$8.0b |
ENPH Enphase Energy | 139.8x | 46.3% | US$8.6b |
TER * Teradyne | 33.5x | 21.7% | Mex$17.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TER * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 75.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TER * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?
| 14 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TER * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 31.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TER * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TER * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$2,096.20 | Mex$2,770.75 +32.2% | 12.8% | Mex$3,704.65 | Mex$2,263.95 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,719.80 0% | 12.5% | Mex$3,595.23 | Mex$2,197.09 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,746.95 0% | 10.4% | Mex$3,434.92 | Mex$2,289.95 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,746.95 0% | 10.4% | Mex$3,434.92 | Mex$2,289.95 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,685.69 0% | 10.0% | Mex$3,319.63 | Mex$2,213.09 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | Mex$2,676.80 | Mex$2,411.98 -9.9% | 14.8% | Mex$3,129.72 | Mex$1,841.01 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | Mex$2,410.00 | Mex$2,108.62 -12.5% | 13.7% | Mex$2,687.23 | Mex$1,669.09 | n/a | 18 |
| May ’25 | Mex$1,975.00 | Mex$2,063.82 +4.5% | 9.5% | Mex$2,400.52 | Mex$1,714.66 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | Mex$1,845.00 | Mex$1,881.90 +2.0% | 11.3% | Mex$2,328.41 | Mex$1,496.84 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,911.81 0% | 11.7% | Mex$2,386.51 | Mex$1,534.19 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,899.21 0% | 12.7% | Mex$2,392.11 | Mex$1,537.79 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,903.71 0% | 16.7% | Mex$2,544.17 | Mex$1,523.04 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,905.34 0% | 16.9% | Mex$2,552.45 | Mex$1,528.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,001.17 0% | 16.8% | Mex$2,661.66 | Mex$1,593.37 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | Mex$1,712.00 | Mex$2,213.98 +29.3% | 11.2% | Mex$2,752.48 | Mex$1,840.83 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | Mex$1,857.00 | Mex$2,115.12 +13.9% | 13.4% | Mex$2,673.02 | Mex$1,481.23 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | Mex$1,915.00 | Mex$2,052.60 +7.2% | 14.2% | Mex$2,618.98 | Mex$1,451.28 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | Mex$1,863.72 | Mex$1,890.41 +1.4% | 16.3% | Mex$2,687.97 | Mex$1,369.66 | Mex$2,676.80 | 19 |
| Jun ’24 | Mex$1,794.10 | Mex$1,927.24 +7.4% | 16.9% | Mex$2,760.08 | Mex$1,406.41 | Mex$2,410.00 | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,984.70 0% | 16.7% | Mex$2,822.84 | Mex$1,438.39 | Mex$1,975.00 | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,104.09 0% | 15.4% | Mex$3,080.55 | Mex$1,660.18 | Mex$1,845.00 | 20 |
| Mar ’24 | Mex$1,863.11 | Mex$2,155.78 +15.7% | 15.8% | Mex$3,167.82 | Mex$1,707.21 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | Mex$2,000.00 | Mex$2,119.11 +6.0% | 15.8% | Mex$3,132.80 | Mex$1,688.34 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | Mex$1,634.42 | Mex$2,059.74 +26.0% | 17.3% | Mex$3,313.00 | Mex$1,666.42 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,059.74 0% | 17.3% | Mex$3,313.00 | Mex$1,666.42 | n/a | 19 |
| Nov ’23 | Mex$1,567.94 | Mex$2,059.74 +31.4% | 17.3% | Mex$3,313.00 | Mex$1,666.42 | n/a | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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