Williams-Sonoma Évaluation
Le site WSM * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WSM * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WSM * ( MX$2652 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$3559.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WSM * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WSM *?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de WSM *? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.1x |
| Ratio PEG | 13.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WSM * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15x | ||
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.4x | 5.1% | Mex$147.2b |
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 16.8x | n/a | Mex$27.8b |
9843 Nitori Holdings | 24x | 7.3% | JP¥2.1t |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
WSM * Williams-Sonoma | 15.1x | 1.1% | Mex$16.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WSM * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WSM * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WSM * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Specialty Retail ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WSM * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WSM * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$2,652.00 | Mex$2,888.57 +8.9% | 9.9% | Mex$3,315.54 | Mex$2,329.23 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,817.44 0% | 9.5% | Mex$3,250.90 | Mex$2,285.48 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,695.58 0% | 8.2% | Mex$3,147.67 | Mex$2,212.91 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,810.44 0% | 10.4% | Mex$3,281.46 | Mex$2,175.14 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,681.37 0% | 10.4% | Mex$3,144.26 | Mex$2,084.20 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,474.27 0% | 10.6% | Mex$2,928.26 | Mex$1,941.02 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,396.18 0% | 11.4% | Mex$2,841.65 | Mex$1,838.72 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | Mex$2,601.04 | Mex$2,383.71 -8.4% | 11.2% | Mex$2,836.76 | Mex$1,835.55 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,617.79 0% | 18.4% | Mex$2,212.42 | Mex$1,191.30 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,552.48 0% | 16.3% | Mex$2,050.38 | Mex$1,196.06 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | Mex$1,710.18 | Mex$1,489.04 -12.9% | 13.3% | Mex$1,834.95 | Mex$1,194.85 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | Mex$1,556.06 | Mex$1,470.19 -5.5% | 11.4% | Mex$1,761.27 | Mex$1,202.82 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,366.84 0% | 15.5% | Mex$1,821.01 | Mex$991.64 | Mex$2,652.00 | 20 |
| Oct ’24 | Mex$1,355.31 | Mex$1,274.02 -6.0% | 14.8% | Mex$1,757.63 | Mex$957.13 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,218.91 0% | 14.8% | Mex$1,693.97 | Mex$922.46 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,080.85 0% | 20.7% | Mex$1,749.79 | Mex$795.36 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,111.34 0% | 20.4% | Mex$1,798.46 | Mex$817.48 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,138.63 0% | 20.6% | Mex$1,861.71 | Mex$846.23 | n/a | 20 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,167.78 0% | 20.1% | Mex$1,896.49 | Mex$880.83 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | Mex$1,073.85 | Mex$1,177.60 +9.7% | 20.0% | Mex$1,908.77 | Mex$886.54 | Mex$2,601.04 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,236.52 0% | 24.8% | Mex$2,140.82 | Mex$900.43 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | Mex$1,294.80 | Mex$1,242.33 -4.1% | 25.2% | Mex$2,175.56 | Mex$915.04 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,300.26 0% | 25.2% | Mex$2,269.82 | Mex$954.69 | Mex$1,710.18 | 19 |
| Dec ’23 | Mex$1,102.50 | Mex$1,297.00 +17.6% | 24.6% | Mex$2,249.93 | Mex$965.64 | Mex$1,556.06 | 19 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,600.43 0% | 21.2% | Mex$2,376.25 | Mex$986.00 | n/a | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.