Home Depot Évaluation

Le site HD * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HD * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HD * ( MX$8398.99 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$7046.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HD * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HD *?

Mesure clé : Comme HD * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HD *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HD * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HD *?
Ratio PE	27.9x
Les revenus	US$14.61b
Capitalisation boursière	US$397.35b

HD * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.6x
Ratio PEG	4.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HD * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HD * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.4x
LOW Lowe's Companies	21.9x	5.9%	US$148.6b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de	6.2x	5.1%	Mex$141.3b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V	16.8x	n/a	Mex$27.8b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de	12.8x	n/a	Mex$58.4b
HD * Home Depot	27.9x	6.9%	Mex$397.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HD * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HD * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialty Retail ?

17 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

17 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HD * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Specialty Retail ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HD * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HD * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	27.9x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HD * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HD * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Mex$8,398.99	Mex$8,726.51 +3.9%	10.3%	Mex$9,684.59	Mex$5,953.47	n/a	35
Nov ’25	Mex$7,950.00	Mex$8,078.45 +1.6%	11.7%	Mex$9,333.84	Mex$5,648.38	n/a	35
Oct ’25	Mex$7,909.75	Mex$7,633.92 -3.5%	9.9%	Mex$8,958.04	Mex$5,552.02	n/a	34
Sep ’25	Mex$7,345.79	Mex$7,351.19 +0.07%	9.4%	Mex$8,386.30	Mex$5,461.75	n/a	33
Aug ’25	Mex$6,735.25	Mex$7,186.53 +6.7%	8.6%	Mex$7,996.91	Mex$5,068.47	n/a	32
Jul ’25	Mex$6,196.03	Mex$6,996.21 +12.9%	8.7%	Mex$7,800.07	Mex$4,863.57	n/a	31
Jun ’25	Mex$5,609.00	Mex$6,343.25 +13.1%	8.7%	Mex$7,080.33	Mex$4,414.79	n/a	32
May ’25	Mex$5,708.00	Mex$6,432.64 +12.7%	9.4%	Mex$7,354.86	Mex$4,396.20	n/a	33
Apr ’25	n/a	Mex$6,382.64 0%	9.5%	Mex$7,317.86	Mex$4,374.08	n/a	33
Mar ’25	Mex$6,442.43	Mex$6,401.96 -0.6%	9.6%	Mex$7,074.92	Mex$4,483.62	n/a	33
Feb ’25	Mex$6,143.25	Mex$5,981.72 -2.6%	10.5%	Mex$7,090.90	Mex$4,493.75	n/a	32
Jan ’25	Mex$5,890.00	Mex$5,731.47 -2.7%	8.0%	Mex$6,642.60	Mex$4,479.49	n/a	33
Dec ’24	Mex$5,479.20	Mex$5,681.46 +3.7%	6.7%	Mex$6,446.44	Mex$4,521.10	n/a	33
Nov ’24	Mex$5,109.10	Mex$6,197.15 +21.3%	7.5%	Mex$6,932.54	Mex$4,748.07	Mex$7,950.00	32
Oct ’24	Mex$5,251.00	Mex$6,053.55 +15.3%	7.2%	Mex$6,682.48	Mex$4,576.80	Mex$7,909.75	32
Sep ’24	Mex$5,686.28	Mex$5,900.02 +3.8%	7.5%	Mex$6,547.70	Mex$4,484.49	Mex$7,345.79	31
Aug ’24	Mex$5,590.00	Mex$5,431.86 -2.8%	8.5%	Mex$6,263.77	Mex$4,384.64	Mex$6,735.25	32
Jul ’24	Mex$5,328.00	Mex$5,457.53 +2.4%	7.8%	Mex$6,183.50	Mex$4,448.69	Mex$6,196.03	32
Jun ’24	Mex$5,068.70	Mex$5,618.16 +10.8%	7.6%	Mex$6,442.49	Mex$4,635.01	Mex$5,609.00	32
May ’24	Mex$5,374.89	Mex$5,935.30 +10.4%	8.5%	Mex$7,219.00	Mex$4,764.54	Mex$5,708.00	31
Apr ’24	Mex$5,188.00	Mex$5,955.20 +14.8%	8.7%	Mex$7,208.96	Mex$4,757.91	n/a	30
Mar ’24	Mex$5,268.10	Mex$5,971.62 +13.4%	8.6%	Mex$7,241.16	Mex$4,779.17	Mex$6,442.43	31
Feb ’24	Mex$6,000.00	Mex$6,430.45 +7.2%	11.5%	Mex$8,751.87	Mex$4,804.22	Mex$6,143.25	30
Jan ’24	Mex$6,112.50	Mex$6,821.61 +11.6%	11.5%	Mex$9,308.49	Mex$5,109.77	Mex$5,890.00	30
Dec ’23	Mex$6,231.16	Mex$6,694.43 +7.4%	11.6%	Mex$9,076.97	Mex$4,982.68	Mex$5,479.20	30
Nov ’23	Mex$5,850.00	Mex$7,003.11 +19.7%	11.3%	Mex$9,268.35	Mex$5,265.21	Mex$5,109.10	31

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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