La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

STAG Industrial Évaluation

Le site STAG * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STAG * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STAG * ( MX$630 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$956.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STAG * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STAG *?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour STAG *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STAG * par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de STAG *?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$7.20b

STAG * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	13.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.3x
Ratio PEG	-9.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STAG * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STAG * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4.5x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis	4.5x	-65.6%	Mex$85.8b
TERRA 13 FIBRA Terrafina	3.9x	-57.4%	Mex$29.9b
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México	2.7x	-43.9%	Mex$25.9b
FUNO 11 Fibra UNO	7.1x	-3.2%	Mex$89.7b
STAG * STAG Industrial	37.9x	-4.0%	Mex$7.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STAG * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STAG * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STAG * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Industrial REITs ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STAG * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STAG * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	37.9x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings STAG * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STAG * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Mex$750.00	Mex$837.35 +11.6%	5.3%	Mex$906.31	Mex$768.39	n/a	12
Sep ’25	n/a	Mex$821.84 0%	7.5%	Mex$903.42	Mex$667.74	n/a	13
Aug ’25	n/a	Mex$735.17 0%	7.5%	Mex$856.98	Mex$633.42	n/a	13
Jul ’25	n/a	Mex$722.54 0%	7.5%	Mex$863.37	Mex$624.57	n/a	12
Jun ’25	n/a	Mex$655.50 0%	7.3%	Mex$767.78	Mex$567.49	n/a	11
May ’25	n/a	Mex$683.85 0%	7.0%	Mex$788.21	Mex$582.59	n/a	11
Apr ’25	n/a	Mex$664.69 0%	7.0%	Mex$749.66	Mex$566.41	n/a	10
Mar ’25	n/a	Mex$680.22 0%	7.0%	Mex$767.16	Mex$579.63	n/a	10
Feb ’25	n/a	Mex$650.96 0%	8.0%	Mex$758.89	Mex$573.38	n/a	10
Jan ’25	n/a	Mex$646.72 0%	7.6%	Mex$763.84	Mex$577.12	n/a	10
Dec ’24	Mex$610.00	Mex$653.15 +7.1%	4.7%	Mex$698.56	Mex$593.78	n/a	10
Nov ’24	Mex$601.59	Mex$673.30 +11.9%	5.8%	Mex$748.12	Mex$605.62	n/a	10
Oct ’24	n/a	Mex$674.77 0%	5.6%	Mex$719.30	Mex$616.54	Mex$750.00	10
Sep ’24	n/a	Mex$668.50 0%	5.3%	Mex$714.43	Mex$612.37	n/a	10
Aug ’24	Mex$650.00	Mex$639.64 -1.6%	8.7%	Mex$703.26	Mex$552.57	n/a	10
Jul ’24	n/a	Mex$654.47 0%	7.5%	Mex$742.91	Mex$583.72	n/a	10
Jun ’24	n/a	Mex$654.47 0%	7.5%	Mex$742.91	Mex$583.72	n/a	10
May ’24	Mex$605.00	Mex$661.17 +9.3%	7.5%	Mex$755.16	Mex$593.34	n/a	11
Apr ’24	n/a	Mex$657.90 0%	6.9%	Mex$760.16	Mex$597.27	n/a	10
Mar ’24	n/a	Mex$680.33 0%	7.2%	Mex$773.22	Mex$607.53	n/a	11
Feb ’24	n/a	Mex$707.61 0%	8.4%	Mex$812.22	Mex$638.17	n/a	11
Jan ’24	n/a	Mex$719.62 0%	8.7%	Mex$830.12	Mex$652.24	n/a	11
Dec ’23	Mex$820.00	Mex$699.92 -14.6%	7.4%	Mex$815.54	Mex$640.78	Mex$610.00	11
Nov ’23	Mex$820.00	Mex$727.97 -11.2%	8.6%	Mex$890.84	Mex$653.28	Mex$601.59	11
Oct ’23	Mex$820.00	Mex$793.98 -3.2%	9.7%	Mex$917.11	Mex$672.55	n/a	12

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.