STAG Industrial Évaluation
Le site STAG * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STAG * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STAG * ( MX$750 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$965.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STAG * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STAG *?
Mesure clé : Comme STAG * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de STAG *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.5x |
| Les revenus | US$179.81m |
| Capitalisation boursière | US$6.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.2x |
| Ratio PEG | 27.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STAG * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.4x | ||
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.5x | -63.6% | Mex$99.0b |
TERRA 13 FIBRA Terrafina | 8.1x | -9.3% | Mex$28.3b |
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México | 2.5x | -53.6% | Mex$25.8b |
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 62.7x | n/a | Mex$88.1b |
STAG * STAG Industrial | 36.5x | 1.3% | Mex$6.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STAG * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STAG * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: STAG * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Industrial REITs ( 6.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STAG * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings STAG * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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