Prologis Évaluation
Le site PLD * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PLD * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PLD * ( MX$2442 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$2690.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PLD * se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PLD *?
Mesure clé : Comme PLD * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PLD *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.4x |
| Les revenus | US$3.08b |
| Capitalisation boursière | US$110.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.4x |
| Ratio PEG | 8.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PLD * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.3x | ||
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.4x | -63.6% | Mex$93.5b |
TERRA 13 FIBRA Terrafina | 7.7x | -11.2% | Mex$27.4b |
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México | 2.4x | -52.3% | Mex$25.8b |
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 62.7x | n/a | Mex$88.1b |
PLD * Prologis | 35.4x | 4.1% | Mex$111.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PLD * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PLD * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PLD * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Industrial REITs ( 6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PLD * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PLD * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$2,442.00 | Mex$2,724.59 +11.6% | 7.6% | Mex$3,175.08 | Mex$2,453.47 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Mex$2,297.00 | Mex$2,673.45 +16.4% | 6.8% | Mex$3,075.92 | Mex$2,396.82 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Mex$2,385.95 | Mex$2,649.13 +11.0% | 6.9% | Mex$3,021.97 | Mex$2,354.78 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$2,485.45 | Mex$2,647.59 +6.5% | 7.1% | Mex$3,024.48 | Mex$2,356.74 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Mex$2,340.61 | Mex$2,541.73 +8.6% | 8.6% | Mex$2,925.19 | Mex$2,193.89 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$2,024.70 | Mex$2,392.11 +18.1% | 8.6% | Mex$2,817.21 | Mex$2,048.88 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | Mex$1,811.50 | Mex$2,221.70 +22.6% | 8.4% | Mex$2,612.72 | Mex$1,900.16 | n/a | 21 |
| May ’25 | Mex$1,797.60 | Mex$2,290.91 +27.4% | 8.7% | Mex$2,637.53 | Mex$1,918.20 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | Mex$2,132.00 | Mex$2,400.48 +12.6% | 5.3% | Mex$2,715.42 | Mex$2,132.35 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | Mex$2,273.00 | Mex$2,461.67 +8.3% | 5.9% | Mex$2,778.58 | Mex$2,130.81 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$2,216.00 | Mex$2,455.48 +10.8% | 6.6% | Mex$2,804.25 | Mex$2,150.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | Mex$2,288.80 | Mex$2,327.01 +1.7% | 8.3% | Mex$2,664.95 | Mex$2,019.93 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | Mex$1,951.01 | Mex$2,291.60 +17.5% | 7.3% | Mex$2,646.20 | Mex$2,044.79 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | Mex$1,753.30 | Mex$2,437.04 +39.0% | 7.7% | Mex$2,797.93 | Mex$2,162.04 | Mex$2,297.00 | 22 |
| Oct ’24 | Mex$1,956.00 | Mex$2,477.06 +26.6% | 9.5% | Mex$3,305.34 | Mex$2,123.64 | Mex$2,385.95 | 22 |
| Sep ’24 | Mex$2,135.40 | Mex$2,421.96 +13.4% | 6.4% | Mex$2,763.96 | Mex$2,115.63 | Mex$2,485.45 | 22 |
| Aug ’24 | Mex$2,065.00 | Mex$2,364.21 +14.5% | 6.4% | Mex$2,702.39 | Mex$2,068.49 | Mex$2,340.61 | 22 |
| Jul ’24 | Mex$2,065.98 | Mex$2,423.19 +17.3% | 7.1% | Mex$2,910.32 | Mex$2,122.82 | Mex$2,024.70 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,550.21 0% | 9.9% | Mex$3,413.86 | Mex$2,193.36 | Mex$1,811.50 | 23 |
| May ’24 | Mex$2,207.53 | Mex$2,581.61 +16.9% | 9.8% | Mex$3,470.12 | Mex$2,229.51 | Mex$1,797.60 | 24 |
| Apr ’24 | Mex$2,150.00 | Mex$2,559.84 +19.1% | 9.6% | Mex$3,493.13 | Mex$2,244.29 | Mex$2,132.00 | 23 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,678.08 0% | 10.1% | Mex$3,661.02 | Mex$2,352.16 | Mex$2,273.00 | 22 |
| Feb ’24 | Mex$2,420.03 | Mex$2,655.86 +9.7% | 10.3% | Mex$3,634.09 | Mex$2,334.86 | Mex$2,216.00 | 21 |
| Jan ’24 | Mex$2,197.92 | Mex$2,719.79 +23.7% | 12.2% | Mex$3,820.90 | Mex$2,316.30 | Mex$2,288.80 | 21 |
| Dec ’23 | Mex$2,243.96 | Mex$2,628.79 +17.1% | 12.8% | Mex$3,747.62 | Mex$2,271.87 | Mex$1,951.01 | 21 |
| Nov ’23 | Mex$2,168.83 | Mex$2,662.19 +22.7% | 13.3% | Mex$3,805.94 | Mex$2,307.23 | Mex$1,753.30 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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