Office Properties Income Trust Évaluation
Le site OPIUSA * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OPIUSA * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OPIUSA * ( MX$36.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$168.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OPIUSA * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OPIUSA *?
Mesure clé : Comme OPIUSA * n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de OPIUSA *? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.1x |
| Vente | US$517.51m |
| Capitalisation boursière | US$67.50m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de OPIUSA * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.5x | ||
FMTY 14 Fibra MtyP.I. de | 10x | 11.8% | Mex$25.6b |
FIBRAHD 15 Fideicomiso Irrevocable No. F/1523 | 1.7x | n/a | Mex$1.0b |
FINN 13 Fideicomiso Irrevocable db/1616 | 1.6x | 6.1% | Mex$3.7b |
TRNT11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Torre Norte | 12.8x | n/a | R$452.6m |
OPIUSA * Office Properties Income Trust | 0.1x | -4.9% | Mex$67.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OPIUSA * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de OPIUSA * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Office REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | n/a | 2.9% | |
OPIUSA * Office Properties Income Trust | 0.1x | -4.9% | US$67.50m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | n/a | 22.5% | |
OPIUSA * Office Properties Income Trust | 0.1x | -68.0% | US$67.50m |
Price-To-Sales vs Industrie: OPIUSA * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Office REITs ( 4.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de OPIUSA * par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.1x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales OPIUSA * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$74.52 0% | 56.5% | Mex$116.59 | Mex$32.44 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Mex$36.90 | Mex$74.52 +101.9% | 56.5% | Mex$116.59 | Mex$32.44 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$82.36 0% | 62.8% | Mex$134.08 | Mex$30.65 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$82.36 0% | 62.8% | Mex$134.08 | Mex$30.65 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$71.95 0% | 62.8% | Mex$117.13 | Mex$26.77 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$71.95 0% | 62.8% | Mex$117.13 | Mex$26.77 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$71.95 0% | 62.8% | Mex$117.13 | Mex$26.77 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | Mex$96.42 0% | 72.4% | Mex$166.24 | Mex$26.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$96.42 0% | 72.4% | Mex$166.24 | Mex$26.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$127.97 0% | 33.3% | Mex$170.62 | Mex$85.31 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$186.15 0% | 38.1% | Mex$240.56 | Mex$85.92 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$186.15 0% | 38.1% | Mex$240.56 | Mex$85.92 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$192.97 0% | 38.1% | Mex$249.37 | Mex$89.06 | Mex$36.90 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$176.13 0% | 56.1% | Mex$299.42 | Mex$70.45 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$179.52 0% | 59.7% | Mex$324.85 | Mex$68.39 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$129.11 0% | 58.7% | Mex$235.77 | Mex$67.36 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$185.43 0% | 59.7% | Mex$335.54 | Mex$70.64 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$185.43 0% | 59.7% | Mex$335.54 | Mex$70.64 | n/a | 4 |
| May ’24 | Mex$115.00 | Mex$246.52 +114.4% | 23.8% | Mex$340.64 | Mex$197.21 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$288.92 0% | 42.0% | Mex$495.30 | Mex$201.79 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$309.36 0% | 36.9% | Mex$498.66 | Mex$203.16 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | Mex$419.09 | Mex$335.23 -20.0% | 40.7% | Mex$563.57 | Mex$213.77 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$335.23 0% | 40.7% | Mex$563.57 | Mex$213.77 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$358.04 0% | 38.5% | Mex$561.25 | Mex$212.89 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$416.10 0% | 25.4% | Mex$574.62 | Mex$277.40 | n/a | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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US$3.0b
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PK *
US$294.80
7D
n/a
1Y
n/a
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IRM1 *
US$2,326.00
7D
7.2%
1Y
n/a
FIBRA Macquarie México
Mex$25.9b
FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV:FIBRAMQ) is a real estate investment trust (fideicomiso de inversión en bienes raíces), or FIBRA, listed on the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores) targeting industrial, retail and office real estate opportunities in Mexico, with a primary focus on stabilized income-producing properties.
FIBRAMQ 12
Mex$32.51
7D
1.0%
1Y
13.6%