Realty Income Corporation

BMV:O * Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$1.0t

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Realty Income Évaluation

Le site O * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de O * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: O * ( MX$1148 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$1685.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: O * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de O *?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

O * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu16.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA19x
Ratio PEG3.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de O * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour O * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.2x
FSHOP 13 Fibra Shop
3x-16.6%Mex$5.4b
SPG Simon Property Group
21.5x-2.7%US$63.6b
FUNO 11 Fibra UNO
7.6x-3.2%Mex$95.1b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.5x-55.4%Mex$85.8b
O * Realty Income
64.4x18.3%Mex$54.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: O * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de O * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: O * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail REITs ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de O * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

O * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 64.4x
Juste PE Ratio11.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: O * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes O * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelMex$1,185.00
Mex$1,250.74
+5.5%
5.8%Mex$1,444.40Mex$1,117.00n/a18
Sep ’25Mex$1,220.01
Mex$1,262.11
+3.5%
6.1%Mex$1,472.96Mex$1,139.09n/a18
Aug ’25Mex$1,093.43
Mex$1,101.47
+0.7%
8.6%Mex$1,345.31Mex$1,004.49n/a16
Jul ’25Mex$985.98
Mex$1,107.11
+12.3%
8.4%Mex$1,378.64Mex$1,015.84n/a16
Jun ’25Mex$931.00
Mex$1,034.38
+11.1%
8.4%Mex$1,289.39Mex$950.08n/a16
May ’25Mex$945.00
Mex$1,033.20
+9.3%
9.3%Mex$1,289.25Mex$916.05n/a16
Apr ’25Mex$890.00
Mex$1,026.09
+15.3%
9.0%Mex$1,266.08Mex$932.90n/a16
Mar ’25Mex$881.00
Mex$1,065.47
+20.9%
8.5%Mex$1,295.61Mex$971.71n/a15
Feb ’25Mex$937.00
Mex$1,092.71
+16.6%
8.2%Mex$1,308.91Mex$981.68n/a14
Jan ’25Mex$1,000.80
Mex$1,068.07
+6.7%
11.0%Mex$1,290.04Mex$916.61n/a13
Dec ’24Mex$939.00
Mex$1,036.71
+10.4%
13.2%Mex$1,305.92Mex$824.79n/a12
Nov ’24Mex$846.00
Mex$1,107.33
+30.9%
14.3%Mex$1,370.26Mex$865.43n/a12
Oct ’24Mex$872.00
Mex$1,162.13
+33.3%
6.9%Mex$1,298.86Mex$1,008.32Mex$1,249.9915
Sep ’24Mex$955.00
Mex$1,150.45
+20.5%
6.0%Mex$1,273.75Mex$1,022.35Mex$1,220.0114
Aug ’24Mex$1,018.00
Mex$1,174.36
+15.4%
4.4%Mex$1,272.10Mex$1,087.98Mex$1,093.4314
Jul ’24Mex$1,017.28
Mex$1,226.31
+20.5%
4.1%Mex$1,333.81Mex$1,140.76Mex$985.9814
Jun ’24Mex$1,052.15
Mex$1,241.80
+18.0%
4.2%Mex$1,345.36Mex$1,150.64Mex$931.0015
May ’24Mex$1,152.37
Mex$1,267.23
+10.0%
4.2%Mex$1,366.70Mex$1,168.89Mex$945.0016
Apr ’24Mex$1,122.50
Mex$1,306.81
+16.4%
4.2%Mex$1,401.93Mex$1,199.02Mex$890.0016
Mar ’24Mex$1,126.00
Mex$1,290.68
+14.6%
4.6%Mex$1,412.03Mex$1,158.59Mex$881.0016
Feb ’24Mex$1,300.00
Mex$1,338.48
+3.0%
5.4%Mex$1,480.87Mex$1,215.07Mex$937.0017
Jan ’24Mex$1,240.00
Mex$1,386.54
+11.8%
5.1%Mex$1,548.91Mex$1,270.90Mex$1,000.8017
Dec ’23Mex$1,205.00
Mex$1,345.30
+11.6%
6.0%Mex$1,507.92Mex$1,179.27Mex$939.0017
Nov ’23n/a
Mex$1,393.15
0%
7.8%Mex$1,646.61Mex$1,202.91Mex$846.0017
Oct ’23Mex$1,150.00
Mex$1,540.81
+34.0%
4.4%Mex$1,680.28Mex$1,400.23Mex$872.0018

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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