CDP * Aperçu des actions

COPT Defense, une société du S&P MidCap 400, est une FPI autogérée qui se concentre sur la propriété, l'exploitation et le développement de biens immobiliers situés à proximité, ou parfois à l'intérieur, de sites clés aux États-Unis. Plus de détails

CDP * analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	3/6
Croissance future	0/6
Performances passées	2/6
Santé financière	2/6
Dividendes	5/6

Récompenses

Se négocie à 23.2% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Devenu rentable cette année

Verse un dividende fiable de 4.41%

Les analystes s'accordent à dire que le prix des actions augmentera de 23.4%

Analyse des risques

Les actions sont très illiquides

La dette n’est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel

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COPT Defense Properties Concurrents

Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo

BMV:EDUCA 18

Mex$70.0b

Fibra UNO

BMV:FUNO 11

Mex$92.2b

Fideicomiso Opsimex

BMV:FSITES 20

Mex$88.1b

Fibra Danhos

BMV:DANHOS 13

Mex$35.3b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 COPT Defense Properties
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	US$531.56
Plus haut sur 52 semaines	US$531.56
Plus bas sur 52 semaines	US$531.56
Bêta	0.98
Variation sur 1 mois	n/a
Variation sur 3 mois	n/a
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	0%

Nouvelles et mises à jour récentes

Pas de mise à jour

Recent updates

Pas de mise à jour

Rendement pour les actionnaires

	CDP *	MX Office REITs	MX Marché
7D	0%	1.5%	0.6%
1Y	n/a	-22.2%	-9.8%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de CDP * par rapport au secteur MX Office REITs.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de CDP * par rapport au marché MX.

Volatilité des prix

Is CDP *'s price volatile compared to industry and market?
CDP * volatility
CDP * Average Weekly Movement	n/a
Office REITs Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in MX Market	7.2%
10% least volatile stocks in MX Market	3.0%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de CDP * a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché MX.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de CDP * au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1988	427	Steve Budorick	www.copt.com

COPT Defense, une société du S&P MidCap 400, est une FPI autogérée qui se concentre sur la propriété, l'exploitation et le développement de biens immobiliers dans des lieux proches, ou parfois contenant, des installations et des missions de défense clés du gouvernement américain ("USG") (désigné comme son portefeuille Defense/IT). Les locataires de la société comprennent le gouvernement américain et ses sous-traitants du secteur de la défense, qui sont principalement engagés dans des activités prioritaires de sécurité nationale, et qui nécessitent généralement des améliorations de propriétés critiques et de haute sécurité. Au 30 septembre 2024, le portefeuille Défense/TI de la Société, composé de 194 biens immobiliers, dont 24 détenus par l'intermédiaire de coentreprises non consolidées, représentait 22,2 millions de pieds carrés et était loué à 96,5 %.

COPT Defense Properties Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de COPT Defense Properties se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
CDP * statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	Mex$62.00b
Bénéfices(TTM)	Mex$2.80b
Recettes(TTM)	Mex$15.24b

21.7x

Ratio P/E

4.0x

Ratio P/S

Le site CDP * est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
CDP * compte de résultat (TTM)
Recettes	US$753.66m
Coût des recettes	US$339.27m
Marge brute	US$414.40m
Autres dépenses	US$275.98m
Les revenus	US$138.42m

Derniers bénéfices déclarés

Dec 31, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	1.23
Marge brute	54.98%
Marge bénéficiaire nette	18.37%
Ratio dettes/capitaux propres	153.3%

Quelles ont été les performances à long terme de CDP *?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.4%

Rendement actuel des dividendes

45%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/03/24 23:48
Cours de l'action en fin de journée	2025/03/14 00:00
Les revenus	2024/12/31
Revenus annuels	2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

COPT Defense Properties est couverte par 29 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
David Rodgers	Baird
Richard Anderson	BMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jing Xian Tan Bonnel	BofA Global Research