Zai Lab Évaluation
Le site ZLAB N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZLAB N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZLAB N ( MX$611.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$3116.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZLAB N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZLAB N?
Mesure clé : Comme ZLAB N n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ZLAB N? | |
|---|---|
| Ratio PS | 7.3x |
| Vente | US$355.75m |
| Capitalisation boursière | US$2.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -6.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZLAB N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.2x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 1.4x | 9.9% | Mex$24.9b |
688266 Suzhou Zelgen BiopharmaceuticalsLtd | 35.8x | 59.6% | CN¥17.5b |
TWST Twist Bioscience | 8.8x | 14.7% | US$2.5b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 3x | 9.1% | US$2.7b |
ZLAB N Zai Lab | 7.3x | 34.0% | Mex$2.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZLAB N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ZLAB N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Biotechs ?
| 277 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 277 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ZLAB N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Biotechs ( 9.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZLAB N par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.3x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ZLAB N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$1,052.56 0% | 24.9% | Mex$1,462.72 | Mex$507.89 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | Mex$611.50 | Mex$1,049.12 +71.6% | 25.1% | Mex$1,438.09 | Mex$499.34 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$955.39 0% | 27.2% | Mex$1,300.36 | Mex$492.56 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$952.21 0% | 25.1% | Mex$1,251.94 | Mex$474.22 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$909.86 0% | 28.7% | Mex$1,174.01 | Mex$373.55 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$978.53 0% | 25.6% | Mex$1,238.40 | Mex$469.09 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$884.88 0% | 25.5% | Mex$1,111.68 | Mex$421.09 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$895.64 0% | 27.9% | Mex$1,126.35 | Mex$353.10 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$935.83 0% | 21.6% | Mex$1,103.33 | Mex$429.44 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$937.47 0% | 19.9% | Mex$1,123.74 | Mex$527.58 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,090.14 0% | 38.1% | Mex$2,109.55 | Mex$634.58 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,132.69 0% | 34.8% | Mex$2,089.60 | Mex$628.58 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,226.50 0% | 30.0% | Mex$2,129.57 | Mex$640.60 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,344.97 0% | 31.5% | Mex$2,325.56 | Mex$642.80 | Mex$611.50 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,285.57 0% | 29.3% | Mex$2,226.39 | Mex$696.18 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | Mex$443.30 | Mex$1,271.24 +186.8% | 28.5% | Mex$2,228.73 | Mex$696.91 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,324.32 0% | 26.6% | Mex$2,195.18 | Mex$888.20 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,364.36 0% | 23.9% | Mex$2,245.61 | Mex$1,079.62 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,442.95 0% | 22.8% | Mex$2,326.45 | Mex$1,163.23 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,464.05 0% | 25.4% | Mex$2,488.44 | Mex$1,172.09 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,526.45 0% | 25.2% | Mex$2,585.82 | Mex$1,217.96 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,546.96 0% | 23.7% | Mex$2,577.05 | Mex$1,213.83 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | Mex$853.21 | Mex$1,546.96 +81.3% | 23.7% | Mex$2,577.05 | Mex$1,213.83 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,597.27 0% | 20.5% | Mex$2,457.88 | Mex$1,238.62 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | Mex$741.73 | Mex$1,597.27 +115.3% | 20.5% | Mex$2,457.88 | Mex$1,238.62 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | Mex$458.29 | Mex$1,823.42 +297.9% | 38.2% | Mex$3,943.07 | Mex$1,287.94 | n/a | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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