Grupo Catalana Occidente, S.A.

BMV:GCO N Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$93.9b

Grupo Catalana Occidente Évaluation

Le site GCO N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GCO N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GCO N ( MX$809.46 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$789.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GCO N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GCO N?

Mesure clé : Comme GCO N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GCO N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GCO N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GCO N?
Ratio PE7x
Les revenus€624.18m
Capitalisation boursière€4.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GCO N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GCO N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.3x
GNP * Grupo Nacional Provincial
7.9xn/aMex$31.3b
PV * Peña Verde
7.1xn/aMex$3.0b
Q * Quálitas Controladora. de
11.6x13.1%Mex$56.5b
VIG Vienna Insurance Group
6.6x8.6%€3.7b
GCO N Grupo Catalana Occidente
7x-1.4%Mex$4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GCO N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GCO N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Insurance ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GCO N 7.0xMoyenne de l'industrie 11.4xNo. of Companies4PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GCO N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Insurance ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GCO N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GCO N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GCO N } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GCO N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
Mex$1,091.64
0%
7.1%Mex$1,229.39Mex$970.57n/a6
Nov ’25n/a
Mex$1,104.80
0%
7.4%Mex$1,252.46Mex$988.78n/a6
Oct ’25n/a
Mex$1,094.82
0%
6.7%Mex$1,231.95Mex$989.96n/a6
Sep ’25n/a
Mex$1,003.43
0%
6.7%Mex$1,128.73Mex$907.01n/a6
Aug ’25Mex$793.24
Mex$1,003.43
+26.5%
6.7%Mex$1,128.73Mex$907.01n/a6
Jul ’25n/a
Mex$977.68
0%
5.8%Mex$1,071.14Mex$892.62n/a6
Jun ’25n/a
Mex$899.17
0%
5.7%Mex$985.40Mex$821.16n/a6
May ’25n/a
Mex$899.17
0%
5.7%Mex$985.40Mex$821.16n/a6
Apr ’25n/a
Mex$894.09
0%
6.6%Mex$986.74Mex$822.28n/a5
Mar ’25n/a
Mex$945.12
0%
6.7%Mex$1,033.13Mex$860.94n/a4
Feb ’25n/a
Mex$945.12
0%
6.7%Mex$1,033.13Mex$860.94n/a4
Jan ’25n/a
Mex$945.12
0%
6.7%Mex$1,033.13Mex$860.94n/a4
Dec ’24n/a
Mex$945.12
0%
6.7%Mex$1,033.13Mex$860.94n/a4
Nov ’24n/a
Mex$945.12
0%
6.7%Mex$1,033.13Mex$860.94n/a4
Oct ’24n/a
Mex$816.14
0%
14.8%Mex$930.52Mex$593.99n/a5
Sep ’24n/a
Mex$816.14
0%
14.8%Mex$930.52Mex$593.99n/a5
Aug ’24Mex$558.47
Mex$816.14
+46.1%
14.8%Mex$930.52Mex$593.99Mex$793.245
Jul ’24n/a
Mex$854.00
0%
13.8%Mex$1,003.08Mex$640.30n/a5
Jun ’24n/a
Mex$854.00
0%
13.8%Mex$1,003.08Mex$640.30n/a5
May ’24n/a
Mex$844.25
0%
13.9%Mex$996.24Mex$635.94n/a5
Apr ’24n/a
Mex$874.78
0%
6.6%Mex$972.30Mex$826.26n/a4
Mar ’24Mex$600.79
Mex$879.32
+46.4%
7.2%Mex$982.74Mex$815.71n/a4
Feb ’24Mex$599.93
Mex$882.11
+47.0%
3.9%Mex$940.91Mex$859.09n/a4
Jan ’24Mex$603.98
Mex$870.60
+44.1%
3.9%Mex$929.18Mex$848.38n/a4
Dec ’23n/a
Mex$870.60
0%
3.9%Mex$929.18Mex$848.38n/a4
Nov ’23n/a
Mex$842.33
0%
5.1%Mex$909.56Mex$790.92n/a4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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