Brown & Brown Évaluation
Le site BRO * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BRO * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BRO * ( MX$2260.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$620.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BRO * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRO *?
Mesure clé : Comme BRO * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Quel est le ratio PE de BRO *? | |
---|---|
Ratio PE | 30.9x |
Les revenus | US$1.04b |
Capitalisation boursière | US$32.04b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 7.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.8x |
Ratio PEG | 9.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BRO * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 41.8x | ||
Q * Quálitas Controladora. de | 11.7x | 13.1% | Mex$57.0b |
RYAN Ryan Specialty Holdings | 90.5x | 44.5% | US$19.3b |
GNP * Grupo Nacional Provincial | 7.9x | n/a | Mex$31.3b |
AJG Arthur J. Gallagher | 57x | 16.4% | US$66.8b |
BRO * Brown & Brown | 30.9x | 3.2% | Mex$32.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRO * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BRO * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Insurance ?
0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BRO * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Insurance ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BRO * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 30.9x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BRO * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | Mex$2,285.31 0% | 6.8% | Mex$2,437.86 | Mex$2,011.23 | n/a | 11 |
Nov ’25 | Mex$2,078.00 | Mex$2,214.21 +6.6% | 6.0% | Mex$2,380.36 | Mex$1,997.08 | n/a | 11 |
Oct ’25 | Mex$2,180.00 | Mex$2,102.10 -3.6% | 5.8% | Mex$2,233.40 | Mex$1,834.58 | n/a | 13 |
Sep ’25 | Mex$2,082.40 | Mex$1,961.50 -5.8% | 6.0% | Mex$2,088.28 | Mex$1,715.38 | n/a | 12 |
Aug ’25 | Mex$1,873.10 | Mex$1,924.19 +2.7% | 6.3% | Mex$2,100.13 | Mex$1,725.11 | n/a | 12 |
Jul ’25 | Mex$1,652.00 | Mex$1,556.01 -5.8% | 7.3% | Mex$1,712.67 | Mex$1,375.90 | n/a | 12 |
Jun ’25 | Mex$1,473.85 | Mex$1,556.01 +5.6% | 7.3% | Mex$1,712.67 | Mex$1,375.90 | n/a | 12 |
May ’25 | n/a | Mex$1,545.89 0% | 6.5% | Mex$1,678.43 | Mex$1,370.14 | n/a | 12 |
Apr ’25 | n/a | Mex$1,424.54 0% | 7.0% | Mex$1,582.61 | Mex$1,249.43 | n/a | 12 |
Mar ’25 | Mex$1,457.00 | Mex$1,436.92 -1.4% | 5.7% | Mex$1,575.11 | Mex$1,284.06 | n/a | 12 |
Feb ’25 | Mex$1,355.55 | Mex$1,449.82 +7.0% | 5.9% | Mex$1,584.47 | Mex$1,291.69 | n/a | 11 |
Jan ’25 | n/a | Mex$1,358.58 0% | 5.9% | Mex$1,460.08 | Mex$1,219.60 | n/a | 11 |
Dec ’24 | Mex$1,302.20 | Mex$1,435.17 +10.2% | 5.3% | Mex$1,532.53 | Mex$1,316.18 | n/a | 10 |
Nov ’24 | n/a | Mex$1,435.17 0% | 5.3% | Mex$1,532.53 | Mex$1,316.18 | Mex$2,078.00 | 10 |
Oct ’24 | Mex$1,260.00 | Mex$1,336.85 +6.1% | 5.8% | Mex$1,451.24 | Mex$1,195.14 | Mex$2,180.00 | 10 |
Sep ’24 | Mex$1,241.00 | Mex$1,332.50 +7.4% | 5.6% | Mex$1,450.23 | Mex$1,194.31 | Mex$2,082.40 | 10 |
Aug ’24 | Mex$1,184.50 | Mex$1,288.20 +8.8% | 6.2% | Mex$1,433.21 | Mex$1,180.29 | Mex$1,873.10 | 10 |
Jul ’24 | n/a | Mex$1,244.07 0% | 5.0% | Mex$1,312.39 | Mex$1,114.63 | Mex$1,652.00 | 10 |
Jun ’24 | Mex$1,105.00 | Mex$1,244.07 +12.6% | 5.0% | Mex$1,312.39 | Mex$1,114.63 | Mex$1,473.85 | 10 |
May ’24 | n/a | Mex$1,231.69 0% | 4.9% | Mex$1,308.79 | Mex$1,111.57 | n/a | 10 |
Apr ’24 | n/a | Mex$1,222.85 0% | 5.6% | Mex$1,314.89 | Mex$1,108.27 | n/a | 10 |
Mar ’24 | n/a | Mex$1,222.85 0% | 5.6% | Mex$1,314.89 | Mex$1,108.27 | Mex$1,457.00 | 10 |
Feb ’24 | n/a | Mex$1,222.85 0% | 5.6% | Mex$1,314.89 | Mex$1,108.27 | Mex$1,355.55 | 10 |
Jan ’24 | n/a | Mex$1,288.57 0% | 6.3% | Mex$1,422.48 | Mex$1,185.40 | n/a | 9 |
Dec ’23 | n/a | Mex$1,272.94 0% | 6.0% | Mex$1,398.07 | Mex$1,165.06 | Mex$1,302.20 | 9 |
Nov ’23 | n/a | Mex$1,301.51 0% | 6.2% | Mex$1,419.83 | Mex$1,183.19 | n/a | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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Quálitas Controladora. de
Mex$57.0b
Operates as an auto insurance company in Mexico, El Salvador, Costa Rica, Peru, and the United States.
Q *
Mex$144.36
7D
0.9%
1Y
-5.2%
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€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
GCO N
€809.46
7D
0%
1Y
n/a
W. R. Berkley
US$20.5b
An insurance holding company, operates as a commercial lines writers worldwide.
WRB *
US$912.67
7D
0%
1Y
n/a