Insulet Corporation

BMV:PODD * Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$372.0b

Insulet Évaluation

Le site PODD * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PODD * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PODD * ( MX$5519.04 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$3690.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PODD * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PODD *?

Mesure clé : Comme PODD * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PODD *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PODD * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PODD *?
Ratio PE43.4x
Les revenusUS$420.90m
Capitalisation boursièreUS$18.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PODD * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PODD * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.3x
688271 Shanghai United Imaging Healthcare
68.4x32.3%CN¥108.2b
STMN Straumann Holding
61.3x20.9%CHF 17.7b
7733 Olympus
32.2x14.4%JP¥2.8t
SOON Sonova Holding
31.4x8.7%CHF 18.8b
PODD * Insulet
43.4x1.8%Mex$18.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PODD * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PODD * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Medical Equipment ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies50PE020406080100+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PODD * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Medical Equipment ( 28.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PODD * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PODD * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PODD * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PODD * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelMex$5,519.04
Mex$5,590.83
+1.3%
7.9%Mex$6,450.25Mex$4,761.39n/a22
Nov ’25n/a
Mex$4,886.37
0%
9.3%Mex$5,615.61Mex$3,645.22n/a21
Oct ’25n/a
Mex$4,750.87
0%
9.2%Mex$5,589.76Mex$3,628.44n/a21
Sep ’25n/a
Mex$4,667.05
0%
7.4%Mex$5,202.09Mex$3,645.41n/a21
Aug ’25n/a
Mex$3,970.91
0%
9.0%Mex$4,588.95Mex$3,144.28n/a21
Jul ’25n/a
Mex$3,970.91
0%
9.0%Mex$4,588.95Mex$3,144.28n/a21
Jun ’25n/a
Mex$3,970.91
0%
9.0%Mex$4,588.95Mex$3,144.28n/a21
May ’25Mex$2,852.19
Mex$3,859.97
+35.3%
7.0%Mex$4,411.10Mex$3,398.18n/a20
Apr ’25n/a
Mex$3,925.49
0%
7.0%Mex$4,488.53Mex$3,457.83n/a20
Mar ’25Mex$2,907.38
Mex$4,047.30
+39.2%
7.6%Mex$4,615.41Mex$3,555.57n/a20
Feb ’25n/a
Mex$3,989.56
0%
11.5%Mex$4,637.71Mex$2,799.80n/a20
Jan ’25n/a
Mex$3,861.49
0%
13.5%Mex$4,598.72Mex$2,776.26n/a20
Dec ’24Mex$3,243.00
Mex$3,767.33
+16.2%
16.1%Mex$4,796.96Mex$2,792.52n/a20
Nov ’24n/a
Mex$4,570.09
0%
21.1%Mex$6,448.26Mex$2,942.58n/a20
Oct ’24n/a
Mex$4,794.52
0%
17.5%Mex$6,232.10Mex$3,247.71n/a18
Sep ’24n/a
Mex$4,838.62
0%
15.0%Mex$5,970.04Mex$3,497.94n/a18
Aug ’24n/a
Mex$5,891.39
0%
8.7%Mex$6,397.50Mex$3,992.04n/a18
Jul ’24n/a
Mex$6,158.75
0%
8.6%Mex$6,676.01Mex$4,165.83n/a18
Jun ’24Mex$4,808.00
Mex$6,158.75
+28.1%
8.6%Mex$6,676.01Mex$4,165.83n/a18
May ’24n/a
Mex$6,082.80
0%
8.7%Mex$6,765.15Mex$4,221.45Mex$2,852.1917
Apr ’24n/a
Mex$5,965.41
0%
9.3%Mex$6,758.40Mex$4,217.24n/a16
Mar ’24n/a
Mex$5,951.33
0%
9.8%Mex$6,788.59Mex$4,236.08Mex$2,907.3816
Feb ’24Mex$5,363.75
Mex$5,963.66
+11.2%
11.7%Mex$6,698.06Mex$4,133.66n/a16
Jan ’24n/a
Mex$6,063.18
0%
12.0%Mex$6,846.91Mex$4,225.52n/a16
Dec ’23n/a
Mex$5,847.51
0%
12.0%Mex$6,774.11Mex$4,180.59Mex$3,243.0016
Nov ’23n/a
Mex$5,476.18
0%
12.5%Mex$6,829.76Mex$3,761.32n/a16

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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