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Globus Medical Évaluation
Le site GMED * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GMED * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GMED * ( MX$990 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$5126.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GMED * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMED *?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GMED *? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$9.55b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.5x |
Ratio PEG | 4.4x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GMED * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.2x | ||
PEN Penumbra | 6.6x | 12.2% | US$7.4b |
DEMANT Demant | 2.5x | 6.4% | DKK 58.0b |
MASI Masimo | 3.5x | 5.9% | US$7.1b |
COH Cochlear | 8.2x | 8.2% | AU$18.4b |
GMED * Globus Medical | 4.3x | 8.4% | Mex$9.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GMED * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GMED * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: GMED * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 140.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Medical Equipment ( 26.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GMED * par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 4.3x |
Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GMED * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | Mex$1,341.00 | Mex$1,562.55 +16.5% | 12.7% | Mex$1,970.24 | Mex$1,083.63 | n/a | 13 |
Sep ’25 | n/a | Mex$1,557.56 0% | 12.7% | Mex$1,963.95 | Mex$1,080.17 | n/a | 13 |
Aug ’25 | n/a | Mex$1,296.94 0% | 11.1% | Mex$1,499.87 | Mex$970.50 | n/a | 12 |
Jul ’25 | n/a | Mex$1,299.03 0% | 12.0% | Mex$1,540.71 | Mex$996.93 | n/a | 12 |
Jun ’25 | n/a | Mex$1,206.78 0% | 11.9% | Mex$1,441.35 | Mex$932.64 | n/a | 12 |
May ’25 | n/a | Mex$1,068.05 0% | 14.2% | Mex$1,366.22 | Mex$905.33 | n/a | 14 |
Apr ’25 | n/a | Mex$1,099.34 0% | 14.4% | Mex$1,397.16 | Mex$925.83 | n/a | 13 |
Mar ’25 | n/a | Mex$1,120.87 0% | 14.7% | Mex$1,414.94 | Mex$937.61 | n/a | 12 |
Feb ’25 | n/a | Mex$1,107.13 0% | 16.1% | Mex$1,419.18 | Mex$906.23 | n/a | 12 |
Jan ’25 | n/a | Mex$1,104.26 0% | 16.5% | Mex$1,464.78 | Mex$902.71 | n/a | 12 |
Dec ’24 | n/a | Mex$1,093.60 0% | 16.4% | Mex$1,479.15 | Mex$911.57 | n/a | 12 |
Nov ’24 | n/a | Mex$1,219.86 0% | 13.8% | Mex$1,575.59 | Mex$1,007.64 | n/a | 12 |
Oct ’24 | n/a | Mex$1,136.55 0% | 9.9% | Mex$1,318.71 | Mex$993.31 | n/a | 11 |
Sep ’24 | n/a | Mex$1,144.80 0% | 8.8% | Mex$1,312.10 | Mex$1,022.42 | n/a | 11 |
Aug ’24 | n/a | Mex$1,126.18 0% | 8.3% | Mex$1,287.28 | Mex$1,003.07 | n/a | 11 |
Jul ’24 | n/a | Mex$1,183.21 0% | 8.4% | Mex$1,359.80 | Mex$1,059.59 | n/a | 11 |
Jun ’24 | n/a | Mex$1,183.21 0% | 8.4% | Mex$1,359.80 | Mex$1,059.59 | n/a | 11 |
May ’24 | n/a | Mex$1,211.19 0% | 7.9% | Mex$1,384.45 | Mex$1,096.77 | n/a | 11 |
Apr ’24 | n/a | Mex$1,204.67 0% | 8.6% | Mex$1,393.13 | Mex$1,049.37 | n/a | 12 |
Mar ’24 | Mex$1,400.00 | Mex$1,234.13 -11.8% | 7.7% | Mex$1,414.81 | Mex$1,120.82 | n/a | 12 |
Feb ’24 | Mex$1,400.00 | Mex$1,457.76 +4.1% | 9.2% | Mex$1,675.89 | Mex$1,210.37 | n/a | 14 |
Jan ’24 | Mex$1,400.00 | Mex$1,462.90 +4.5% | 9.4% | Mex$1,779.20 | Mex$1,284.98 | n/a | 14 |
Dec ’23 | Mex$1,400.00 | Mex$1,422.54 +1.6% | 7.9% | Mex$1,762.43 | Mex$1,272.87 | n/a | 14 |
Nov ’23 | Mex$1,400.00 | Mex$1,436.97 +2.6% | 8.4% | Mex$1,801.58 | Mex$1,301.14 | n/a | 14 |
Oct ’23 | Mex$1,400.00 | Mex$1,457.21 +4.1% | 9.5% | Mex$1,836.40 | Mex$1,265.07 | n/a | 12 |
Sep ’23 | Mex$1,400.00 | Mex$1,457.21 +4.1% | 9.5% | Mex$1,836.40 | Mex$1,265.07 | n/a | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.