CVS Health Corporation

BMV:CVS * Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$1.4t

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

CVS Health Évaluation

Le site CVS * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CVS * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CVS * ( MX$1122.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$4166.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CVS * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVS *?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CVS * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA8.8x
Ratio PEG1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CVS * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CVS * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.9x
CI Cigna Group
26x19.4%US$97.5b
DVA DaVita
15.8x2.3%US$13.8b
LH Labcorp Holdings
41.1x19.2%US$18.4b
DGX Quest Diagnostics
20.6x10.4%US$17.0b
CVS * CVS Health
10.3x9.3%Mex$73.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVS * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CVS * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a27.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a27.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CVS * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CVS * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CVS * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CVS * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CVS * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelMex$1,153.00
Mex$1,297.97
+12.6%
14.0%Mex$1,798.03Mex$1,140.69n/a25
Sep ’25Mex$1,127.00
Mex$1,283.10
+13.9%
13.0%Mex$1,774.14Mex$1,125.53n/a25
Aug ’25Mex$1,110.03
Mex$1,270.20
+14.4%
13.1%Mex$1,743.86Mex$1,087.57n/a25
Jul ’25Mex$1,061.00
Mex$1,272.06
+19.9%
13.4%Mex$1,712.14Mex$1,086.20n/a26
Jun ’25Mex$999.75
Mex$1,170.95
+17.1%
13.5%Mex$1,577.81Mex$1,000.98n/a26
May ’25Mex$1,170.00
Mex$1,441.22
+23.2%
10.8%Mex$1,718.80Mex$1,021.07n/a26
Apr ’25Mex$1,323.67
Mex$1,492.25
+12.7%
7.5%Mex$1,718.14Mex$1,284.44n/a26
Mar ’25Mex$1,260.00
Mex$1,529.96
+21.4%
7.0%Mex$1,755.94Mex$1,312.70n/a25
Feb ’25Mex$1,261.50
Mex$1,550.20
+22.9%
7.4%Mex$1,778.25Mex$1,367.89n/a24
Jan ’25Mex$1,334.20
Mex$1,502.00
+12.6%
8.6%Mex$1,766.81Mex$1,291.13n/a24
Dec ’24Mex$1,175.00
Mex$1,511.98
+28.7%
9.2%Mex$1,788.74Mex$1,307.15n/a23
Nov ’24Mex$1,210.00
Mex$1,606.48
+32.8%
10.4%Mex$1,959.35Mex$1,353.73n/a23
Oct ’24Mex$1,229.00
Mex$1,603.68
+30.5%
10.3%Mex$1,928.49Mex$1,332.41n/a24
Sep ’24Mex$1,118.00
Mex$1,577.63
+41.1%
9.8%Mex$1,880.04Mex$1,298.94Mex$1,127.0024
Aug ’24Mex$1,248.00
Mex$1,590.02
+27.4%
12.2%Mex$2,023.36Mex$1,214.01Mex$1,110.0323
Jul ’24Mex$1,188.00
Mex$1,699.72
+43.1%
16.6%Mex$2,447.02Mex$1,300.51Mex$1,061.0024
Jun ’24Mex$1,213.00
Mex$1,769.74
+45.9%
16.6%Mex$2,525.35Mex$1,342.14Mex$999.7523
May ’24Mex$1,315.03
Mex$1,957.48
+48.9%
13.3%Mex$2,563.79Mex$1,541.86Mex$1,170.0022
Apr ’24Mex$1,339.00
Mex$2,048.77
+53.0%
10.0%Mex$2,587.24Mex$1,718.80Mex$1,323.6721
Mar ’24Mex$1,489.84
Mex$2,095.52
+40.7%
9.4%Mex$2,627.50Mex$1,745.54Mex$1,260.0021
Feb ’24Mex$1,631.31
Mex$2,208.17
+35.4%
6.5%Mex$2,456.17Mex$1,889.36Mex$1,261.5023
Jan ’24Mex$1,755.10
Mex$2,324.26
+32.4%
4.9%Mex$2,552.07Mex$2,080.92Mex$1,334.2023
Dec ’23Mex$1,947.00
Mex$2,295.57
+17.9%
4.9%Mex$2,515.94Mex$2,051.46Mex$1,175.0023
Nov ’23Mex$1,850.00
Mex$2,394.55
+29.4%
5.8%Mex$2,606.94Mex$2,005.34Mex$1,210.0023
Oct ’23Mex$1,958.67
Mex$2,452.20
+25.2%
4.4%Mex$2,617.29Mex$2,234.76Mex$1,229.0023
Sep ’23Mex$1,999.00
Mex$2,434.79
+21.8%
4.4%Mex$2,603.35Mex$2,222.86Mex$1,118.0023

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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