CVS Health Évaluation
Le site CVS * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CVS * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CVS * ( MX$1187 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$3515.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CVS * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVS *?
Mesure clé : Comme CVS * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CVS *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.6x |
| Les revenus | US$5.02b |
| Capitalisation boursière | US$71.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CVS * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.2x | ||
CI Cigna Group | 30.1x | 24.4% | US$91.8b |
LH Labcorp Holdings | 46x | 20.6% | US$20.1b |
DGX Quest Diagnostics | 21.8x | 11.7% | US$18.3b |
FME Fresenius Medical Care | 18.8x | 19.3% | €12.4b |
CVS * CVS Health | 14.6x | 17.8% | Mex$71.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVS * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CVS * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CVS * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Healthcare ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CVS * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CVS * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$1,187.00 | Mex$1,394.07 +17.4% | 13.2% | Mex$1,904.71 | Mex$1,167.40 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | Mex$1,132.00 | Mex$1,377.00 +21.6% | 14.4% | Mex$1,843.79 | Mex$1,169.72 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | Mex$1,232.14 | Mex$1,297.97 +5.3% | 14.0% | Mex$1,798.03 | Mex$1,140.69 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | Mex$1,127.00 | Mex$1,283.10 +13.9% | 13.0% | Mex$1,774.14 | Mex$1,125.53 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | Mex$1,110.03 | Mex$1,270.20 +14.4% | 13.1% | Mex$1,743.86 | Mex$1,087.57 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | Mex$1,061.00 | Mex$1,272.06 +19.9% | 13.4% | Mex$1,712.14 | Mex$1,086.20 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | Mex$999.75 | Mex$1,170.95 +17.1% | 13.5% | Mex$1,577.81 | Mex$1,000.98 | n/a | 26 |
| May ’25 | Mex$1,170.00 | Mex$1,441.22 +23.2% | 10.8% | Mex$1,718.80 | Mex$1,021.07 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | Mex$1,323.67 | Mex$1,492.25 +12.7% | 7.5% | Mex$1,718.14 | Mex$1,284.44 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | Mex$1,260.00 | Mex$1,529.96 +21.4% | 7.0% | Mex$1,755.94 | Mex$1,312.70 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | Mex$1,261.50 | Mex$1,550.20 +22.9% | 7.4% | Mex$1,778.25 | Mex$1,367.89 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | Mex$1,334.20 | Mex$1,502.00 +12.6% | 8.6% | Mex$1,766.81 | Mex$1,291.13 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | Mex$1,175.00 | Mex$1,511.98 +28.7% | 9.2% | Mex$1,788.74 | Mex$1,307.15 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | Mex$1,210.00 | Mex$1,606.48 +32.8% | 10.4% | Mex$1,959.35 | Mex$1,353.73 | Mex$1,132.00 | 23 |
| Oct ’24 | Mex$1,229.00 | Mex$1,603.68 +30.5% | 10.3% | Mex$1,928.49 | Mex$1,332.41 | Mex$1,232.14 | 24 |
| Sep ’24 | Mex$1,118.00 | Mex$1,577.63 +41.1% | 9.8% | Mex$1,880.04 | Mex$1,298.94 | Mex$1,127.00 | 24 |
| Aug ’24 | Mex$1,248.00 | Mex$1,590.02 +27.4% | 12.2% | Mex$2,023.36 | Mex$1,214.01 | Mex$1,110.03 | 23 |
| Jul ’24 | Mex$1,188.00 | Mex$1,699.72 +43.1% | 16.6% | Mex$2,447.02 | Mex$1,300.51 | Mex$1,061.00 | 24 |
| Jun ’24 | Mex$1,213.00 | Mex$1,769.74 +45.9% | 16.6% | Mex$2,525.35 | Mex$1,342.14 | Mex$999.75 | 23 |
| May ’24 | Mex$1,315.03 | Mex$1,957.48 +48.9% | 13.3% | Mex$2,563.79 | Mex$1,541.86 | Mex$1,170.00 | 22 |
| Apr ’24 | Mex$1,339.00 | Mex$2,048.77 +53.0% | 10.0% | Mex$2,587.24 | Mex$1,718.80 | Mex$1,323.67 | 21 |
| Mar ’24 | Mex$1,489.84 | Mex$2,095.52 +40.7% | 9.4% | Mex$2,627.50 | Mex$1,745.54 | Mex$1,260.00 | 21 |
| Feb ’24 | Mex$1,631.31 | Mex$2,208.17 +35.4% | 6.5% | Mex$2,456.17 | Mex$1,889.36 | Mex$1,261.50 | 23 |
| Jan ’24 | Mex$1,755.10 | Mex$2,324.26 +32.4% | 4.9% | Mex$2,552.07 | Mex$2,080.92 | Mex$1,334.20 | 23 |
| Dec ’23 | Mex$1,947.00 | Mex$2,295.57 +17.9% | 4.9% | Mex$2,515.94 | Mex$2,051.46 | Mex$1,175.00 | 23 |
| Nov ’23 | Mex$1,850.00 | Mex$2,394.55 +29.4% | 5.8% | Mex$2,606.94 | Mex$2,005.34 | Mex$1,210.00 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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