Tyson Foods Évaluation

Le site TSN * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TSN * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TSN * ( MX$1310 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$5294.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TSN * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSN *?

Mesure clé : Comme TSN * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TSN *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TSN * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TSN *?
Ratio PE	28.4x
Les revenus	US$800.00m
Capitalisation boursière	US$22.69b

TSN * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10x
Ratio PEG	1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TSN * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TSN * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.6x
BIMBO A Grupo Bimbo. de	20.8x	20.6%	Mex$263.7b
GRUMA B Gruma. de	12.2x	7.0%	Mex$124.6b
BACHOCO B Industrias Bachoco. de	14x	n/a	Mex$50.9b
BAFAR B Grupo Bafar. de	11.4x	n/a	Mex$36.3b
TSN * Tyson Foods	28.4x	22.5%	Mex$22.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSN * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TSN * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Food ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TSN * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Food ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TSN * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TSN * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	28.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TSN * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TSN * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Mex$1,310.00	Mex$1,346.29 +2.8%	10.7%	Mex$1,642.48	Mex$1,129.21	n/a	12
Nov ’25	Mex$1,174.10	Mex$1,255.93 +7.0%	13.9%	Mex$1,576.31	Mex$985.20	n/a	12
Oct ’25	Mex$1,138.50	Mex$1,263.12 +10.9%	13.8%	Mex$1,575.04	Mex$984.40	n/a	12
Sep ’25	Mex$1,250.00	Mex$1,217.77 -2.6%	12.5%	Mex$1,520.06	Mex$969.04	n/a	11
Aug ’25	Mex$1,158.50	Mex$1,112.46 -4.0%	12.8%	Mex$1,424.98	Mex$908.43	n/a	11
Jul ’25	Mex$1,050.00	Mex$1,150.34 +9.6%	12.7%	Mex$1,469.22	Mex$936.63	n/a	11
Jun ’25	Mex$972.64	Mex$1,073.28 +10.3%	13.3%	Mex$1,402.87	Mex$862.01	n/a	12
May ’25	Mex$1,035.00	Mex$1,064.94 +2.9%	14.4%	Mex$1,423.17	Mex$823.04	n/a	13
Apr ’25	Mex$972.00	Mex$1,027.61 +5.7%	15.7%	Mex$1,420.79	Mex$821.66	n/a	13
Mar ’25	Mex$918.00	Mex$1,027.61 +11.9%	15.7%	Mex$1,420.79	Mex$821.66	n/a	13
Feb ’25	Mex$911.00	Mex$951.59 +4.5%	18.7%	Mex$1,401.09	Mex$734.72	n/a	13
Jan ’25	Mex$870.00	Mex$935.65 +7.5%	21.0%	Mex$1,407.77	Mex$738.22	n/a	12
Dec ’24	n/a	Mex$975.57 0%	25.0%	Mex$1,402.84	Mex$735.64	n/a	12
Nov ’24	Mex$829.00	Mex$1,089.71 +31.4%	21.6%	Mex$1,531.39	Mex$810.73	Mex$1,174.10	13
Oct ’24	Mex$882.00	Mex$1,071.27 +21.5%	20.4%	Mex$1,492.19	Mex$842.65	Mex$1,138.50	13
Sep ’24	Mex$900.00	Mex$1,034.26 +14.9%	19.8%	Mex$1,453.30	Mex$820.68	Mex$1,250.00	12
Aug ’24	Mex$942.00	Mex$1,026.46 +9.0%	21.3%	Mex$1,422.74	Mex$803.43	Mex$1,158.50	12
Jul ’24	n/a	Mex$1,063.56 0%	22.9%	Mex$1,658.17	Mex$829.08	Mex$1,050.00	12
Jun ’24	Mex$912.50	Mex$1,069.16 +17.2%	22.6%	Mex$1,685.13	Mex$842.56	Mex$972.64	11
May ’24	Mex$1,120.00	Mex$1,253.69 +11.9%	18.2%	Mex$1,851.93	Mex$1,006.87	Mex$1,035.00	11
Apr ’24	n/a	Mex$1,284.52 0%	20.2%	Mex$1,892.53	Mex$1,028.95	Mex$972.00	11
Mar ’24	Mex$1,085.00	Mex$1,284.52 +18.4%	20.2%	Mex$1,892.53	Mex$1,028.95	Mex$918.00	11
Feb ’24	Mex$1,201.00	Mex$1,455.01 +21.1%	17.8%	Mex$1,995.93	Mex$1,092.11	Mex$911.00	11
Jan ’24	Mex$1,214.00	Mex$1,515.16 +24.8%	17.1%	Mex$2,065.69	Mex$1,130.28	Mex$870.00	12
Dec ’23	Mex$1,250.00	Mex$1,506.39 +20.5%	16.3%	Mex$1,969.90	Mex$1,120.14	n/a	12
Nov ’23	Mex$1,344.22	Mex$1,784.72 +32.8%	14.3%	Mex$2,213.66	Mex$1,356.12	Mex$829.00	12

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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