Nestlé Évaluation

Le site NESN N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NESN N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NESN N ( MX$1746.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$2681.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NESN N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NESN N?

Mesure clé : Comme NESN N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NESN N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NESN N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NESN N?
Ratio PE	17.9x
Les revenus	CHF 11.20b
Capitalisation boursière	CHF 201.02b

NESN N des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.3x
Ratio PEG	3.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NESN N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NESN N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.9x
BIMBO A Grupo Bimbo. de	21.5x	14.6%	Mex$272.7b
GRUMA B Gruma. de	12.5x	7.0%	Mex$127.2b
BACHOCO B Industrias Bachoco. de	14x	n/a	Mex$50.9b
BAFAR B Grupo Bafar. de	11.4x	n/a	Mex$36.3b
NESN N Nestlé	17.9x	4.9%	Mex$201.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NESN N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NESN N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Food ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NESN N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Food ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NESN N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NESN N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	17.9x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NESN N } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NESN N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Mex$1,746.41	Mex$2,120.12 +21.4%	9.2%	Mex$2,520.64	Mex$1,833.19	n/a	23
Nov ’25	Mex$1,954.74	Mex$2,149.70 +10.0%	9.4%	Mex$2,570.58	Mex$1,852.67	n/a	23
Oct ’25	Mex$1,993.61	Mex$2,269.88 +13.9%	9.3%	Mex$2,781.29	Mex$1,946.90	n/a	23
Sep ’25	Mex$2,025.61	Mex$2,353.66 +16.2%	9.5%	Mex$2,809.73	Mex$2,037.06	n/a	23
Aug ’25	n/a	Mex$2,161.85 0%	8.6%	Mex$2,578.53	Mex$1,869.43	n/a	23
Jul ’25	Mex$1,876.50	Mex$2,133.43 +13.7%	9.3%	Mex$2,474.57	Mex$1,730.19	n/a	23
Jun ’25	Mex$1,700.00	Mex$1,957.07 +15.1%	8.7%	Mex$2,239.70	Mex$1,565.97	n/a	23
May ’25	Mex$1,733.91	Mex$2,032.57 +17.2%	9.2%	Mex$2,326.67	Mex$1,585.51	n/a	23
Apr ’25	Mex$1,812.79	Mex$2,004.75 +10.6%	8.9%	Mex$2,284.73	Mex$1,556.93	n/a	23
Mar ’25	n/a	Mex$2,111.44 0%	8.7%	Mex$2,413.08	Mex$1,673.58	n/a	24
Feb ’25	Mex$1,970.16	Mex$2,222.37 +12.8%	10.2%	Mex$2,493.30	Mex$1,701.78	n/a	24
Jan ’25	Mex$1,961.12	Mex$2,236.72 +14.1%	9.8%	Mex$2,513.83	Mex$1,702.28	n/a	24
Dec ’24	Mex$1,976.46	Mex$2,285.64 +15.6%	8.4%	Mex$2,575.37	Mex$1,921.62	n/a	24
Nov ’24	n/a	Mex$2,381.29 0%	8.1%	Mex$2,653.77	Mex$1,980.12	Mex$1,954.74	23
Oct ’24	Mex$1,993.19	Mex$2,282.59 +14.5%	9.1%	Mex$2,589.49	Mex$1,860.60	Mex$1,993.61	23
Sep ’24	Mex$2,035.00	Mex$2,297.42 +12.9%	8.0%	Mex$2,583.41	Mex$1,856.23	Mex$2,025.61	25
Aug ’24	Mex$2,062.72	Mex$2,304.29 +11.7%	8.3%	Mex$2,591.98	Mex$1,862.39	n/a	24
Jul ’24	Mex$2,068.85	Mex$2,317.12 +12.0%	8.0%	Mex$2,582.24	Mex$1,874.52	Mex$1,876.50	24
Jun ’24	Mex$2,211.00	Mex$2,375.31 +7.4%	7.8%	Mex$2,632.12	Mex$1,910.73	Mex$1,700.00	24
May ’24	Mex$2,318.55	Mex$2,469.46 +6.5%	8.3%	Mex$2,748.67	Mex$1,934.25	Mex$1,733.91	24
Apr ’24	Mex$2,202.52	Mex$2,410.34 +9.4%	8.3%	Mex$2,720.25	Mex$1,914.25	Mex$1,812.79	24
Mar ’24	Mex$2,221.00	Mex$2,362.79 +6.4%	8.0%	Mex$2,656.48	Mex$1,967.76	n/a	25
Feb ’24	n/a	Mex$2,487.06 0%	8.2%	Mex$2,799.03	Mex$2,073.35	Mex$1,970.16	24
Jan ’24	n/a	Mex$2,496.15 0%	9.1%	Mex$2,837.84	Mex$1,997.00	Mex$1,961.12	24
Dec ’23	Mex$2,290.12	Mex$2,433.49 +6.3%	9.3%	Mex$2,759.83	Mex$1,942.11	Mex$1,976.46	24
Nov ’23	Mex$2,158.58	Mex$2,353.37 +9.0%	9.4%	Mex$2,661.84	Mex$1,873.15	n/a	25

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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US$943.70

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-1.6%

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