Mondelez International Évaluation

Le site MDLZ * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MDLZ * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MDLZ * ( MX$1320.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$2438.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MDLZ * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MDLZ *?

Mesure clé : Comme MDLZ * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MDLZ *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MDLZ * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MDLZ *?
Ratio PE	22.8x
Les revenus	US$3.82b
Capitalisation boursière	US$86.85b

MDLZ * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.3x
Ratio PEG	2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MDLZ * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MDLZ * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.5x
BIMBO A Grupo Bimbo. de	20.4x	20.9%	Mex$258.7b
GRUMA B Gruma. de	12.3x	7.0%	Mex$124.9b
BACHOCO B Industrias Bachoco. de	14x	n/a	Mex$50.9b
BAFAR B Grupo Bafar. de	11.4x	n/a	Mex$36.3b
MDLZ * Mondelez International	22.8x	10.6%	Mex$86.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MDLZ * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MDLZ * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Food ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MDLZ * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Food ( 10.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MDLZ * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MDLZ * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	22.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MDLZ * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MDLZ * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	Mex$1,640.55 0%	4.6%	Mex$1,878.08	Mex$1,531.04	n/a	25
Nov ’25	Mex$1,391.03	Mex$1,615.86 +16.2%	4.4%	Mex$1,841.47	Mex$1,501.20	n/a	25
Oct ’25	n/a	Mex$1,569.23 0%	4.5%	Mex$1,725.96	Mex$1,470.99	n/a	24
Sep ’25	Mex$1,402.81	Mex$1,555.35 +10.9%	4.8%	Mex$1,745.28	Mex$1,447.79	n/a	24
Aug ’25	Mex$1,279.07	Mex$1,458.96 +14.1%	5.5%	Mex$1,639.45	Mex$1,304.11	n/a	23
Jul ’25	n/a	Mex$1,472.37 0%	5.0%	Mex$1,651.78	Mex$1,339.78	n/a	23
Jun ’25	n/a	Mex$1,379.29 0%	4.2%	Mex$1,526.91	Mex$1,272.43	n/a	24
May ’25	Mex$1,239.27	Mex$1,387.23 +11.9%	4.7%	Mex$1,531.60	Mex$1,242.30	n/a	24
Apr ’25	Mex$1,164.11	Mex$1,382.00 +18.7%	4.1%	Mex$1,480.20	Mex$1,214.10	n/a	25
Mar ’25	Mex$1,255.00	Mex$1,416.21 +12.8%	4.1%	Mex$1,514.66	Mex$1,242.36	n/a	25
Feb ’25	Mex$1,298.00	Mex$1,412.92 +8.9%	4.5%	Mex$1,520.70	Mex$1,247.31	n/a	25
Jan ’25	Mex$1,222.50	Mex$1,367.18 +11.8%	5.5%	Mex$1,519.17	Mex$1,177.78	n/a	24
Dec ’24	n/a	Mex$1,371.01 0%	6.0%	Mex$1,540.91	Mex$1,194.64	n/a	23
Nov ’24	Mex$1,198.00	Mex$1,401.59 +17.0%	7.7%	Mex$1,585.29	Mex$1,157.80	Mex$1,391.03	22
Oct ’24	Mex$1,206.00	Mex$1,453.20 +20.5%	5.4%	Mex$1,573.83	Mex$1,237.85	n/a	23
Sep ’24	Mex$1,190.00	Mex$1,408.72 +18.4%	5.3%	Mex$1,517.43	Mex$1,193.49	Mex$1,402.81	21
Aug ’24	Mex$1,241.00	Mex$1,394.59 +12.4%	5.3%	Mex$1,500.66	Mex$1,180.29	Mex$1,279.07	21
Jul ’24	n/a	Mex$1,379.86 0%	5.2%	Mex$1,468.58	Mex$1,195.36	n/a	21
Jun ’24	Mex$1,281.00	Mex$1,456.12 +13.7%	5.3%	Mex$1,546.10	Mex$1,258.45	n/a	21
May ’24	Mex$1,397.00	Mex$1,428.44 +2.3%	6.4%	Mex$1,541.86	Mex$1,237.07	Mex$1,239.27	23
Apr ’24	Mex$1,275.00	Mex$1,401.51 +9.9%	4.5%	Mex$1,505.86	Mex$1,298.80	Mex$1,164.11	23
Mar ’24	Mex$1,200.00	Mex$1,423.37 +18.6%	4.8%	Mex$1,532.31	Mex$1,264.16	Mex$1,255.00	24
Feb ’24	Mex$1,232.93	Mex$1,378.73 +11.8%	5.1%	Mex$1,489.68	Mex$1,228.99	Mex$1,298.00	24
Jan ’24	Mex$1,296.00	Mex$1,416.88 +9.3%	4.4%	Mex$1,512.65	Mex$1,296.56	Mex$1,222.50	24
Dec ’23	Mex$1,311.40	Mex$1,375.92 +4.9%	3.7%	Mex$1,472.36	Mex$1,278.63	n/a	23

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Anheuser-Busch InBev

€100.5b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

ANB *

€1,100.00

-4.7%

11.3%

Grupo Bimbo. de

Mex$258.7b

Produces, distributes, and sells various bakery products.

BIMBO A

Mex$59.77

-1.9%

-31.3%

Molson Coors Beverage

US$11.2b

Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

TAP1 *

US$943.70

-11.6%