Danone Évaluation

Le site BN N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BN N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BN N ( MX$1362.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$1740.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BN N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BN N?

Mesure clé : Comme BN N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BN N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BN N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BN N?
Ratio PE	41.5x
Les revenus	€1.00b
Capitalisation boursière	€41.64b

BN N des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.8x
Ratio PEG	2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BN N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BN N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.6x
BIMBO A Grupo Bimbo. de	20.7x	20.7%	Mex$258.5b
GRUMA B Gruma. de	12.4x	7.0%	Mex$124.5b
BACHOCO B Industrias Bachoco. de	14x	n/a	Mex$50.9b
BAFAR B Grupo Bafar. de	11.4x	n/a	Mex$36.3b
BN N Danone	41.5x	18.5%	Mex$41.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BN N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BN N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Food ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BN N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Food ( 9.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BN N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BN N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	41.5x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BN N } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BN N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	Mex$1,460.93 0%	9.4%	Mex$1,742.62	Mex$1,198.05	n/a	22
Nov ’25	n/a	Mex$1,443.21 0%	8.5%	Mex$1,624.91	Mex$1,191.60	n/a	22
Oct ’25	n/a	Mex$1,407.28 0%	9.6%	Mex$1,578.37	Mex$1,205.70	n/a	22
Sep ’25	n/a	Mex$1,364.34 0%	9.2%	Mex$1,535.65	Mex$1,173.06	n/a	22
Aug ’25	n/a	Mex$1,289.81 0%	9.2%	Mex$1,458.50	Mex$1,114.13	n/a	22
Jul ’25	Mex$1,108.87	Mex$1,242.57 +12.1%	9.3%	Mex$1,411.12	Mex$1,038.74	n/a	22
Jun ’25	n/a	Mex$1,157.69 0%	9.5%	Mex$1,313.78	Mex$967.09	n/a	22
May ’25	n/a	Mex$1,153.87 0%	10.2%	Mex$1,314.15	Mex$912.61	n/a	22
Apr ’25	n/a	Mex$1,139.71 0%	10.6%	Mex$1,302.24	Mex$904.34	n/a	22
Mar ’25	n/a	Mex$1,159.49 0%	11.1%	Mex$1,334.06	Mex$907.90	n/a	23
Feb ’25	Mex$1,152.06	Mex$1,155.53 +0.3%	11.4%	Mex$1,345.87	Mex$915.94	n/a	23
Jan ’25	n/a	Mex$1,110.14 0%	12.6%	Mex$1,311.76	Mex$890.12	n/a	22
Dec ’24	Mex$1,113.01	Mex$1,111.13 -0.2%	12.4%	Mex$1,320.02	Mex$895.73	n/a	22
Nov ’24	n/a	Mex$1,110.82 0%	12.2%	Mex$1,317.62	Mex$894.10	n/a	22
Oct ’24	n/a	Mex$1,083.73 0%	13.1%	Mex$1,289.96	Mex$792.40	n/a	22
Sep ’24	Mex$979.93	Mex$1,105.22 +12.8%	13.3%	Mex$1,323.65	Mex$801.65	n/a	24
Aug ’24	n/a	Mex$1,104.83 0%	12.3%	Mex$1,305.68	Mex$790.76	n/a	23
Jul ’24	Mex$1,036.79	Mex$1,127.46 +8.7%	12.4%	Mex$1,310.41	Mex$804.97	Mex$1,108.87	22
Jun ’24	Mex$1,045.07	Mex$1,144.90 +9.6%	13.1%	Mex$1,340.94	Mex$823.72	n/a	22
May ’24	Mex$1,180.82	Mex$1,177.09 -0.3%	13.1%	Mex$1,392.41	Mex$855.34	n/a	22
Apr ’24	n/a	Mex$1,161.34 0%	14.1%	Mex$1,411.17	Mex$866.86	n/a	22
Mar ’24	Mex$1,049.25	Mex$1,104.62 +5.3%	13.9%	Mex$1,355.15	Mex$832.45	n/a	23
Feb ’24	Mex$1,019.07	Mex$1,141.00 +12.0%	15.1%	Mex$1,439.85	Mex$843.34	Mex$1,152.06	22
Jan ’24	Mex$1,029.93	Mex$1,197.74 +16.3%	14.3%	Mex$1,470.48	Mex$861.28	n/a	22
Dec ’23	n/a	Mex$1,152.29 0%	12.2%	Mex$1,411.47	Mex$826.72	Mex$1,113.01	23
Nov ’23	Mex$983.20	Mex$1,123.04 +14.2%	12.4%	Mex$1,370.29	Mex$802.60	n/a	24

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Altria Group

US$97.7b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

MO *

US$1,148.50

57.3%

Molson Coors Beverage

US$11.2b

Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

TAP1 *

US$943.70

-11.6%

Grupo Herdez. de

Mex$16.2b

A food company, engages in the manufacture, purchase, distribution, and marketing of canned and packed food products in Mexico and internationally.

HERDEZ *

Mex$51.33

0.7%

16.4%