ARYZTA Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
ARYZTA possède un total de capitaux propres de €953.3M et une dette totale de €305.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 32.1%. Son actif total et son passif total sont €2.0B et de €1.1B. L'EBIT de ARYZTA est €138.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €185.9M.
Informations clés
32.1%
Ratio d'endettement
€305.90m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.3x |
| Argent liquide | €185.90m |
| Fonds propres | €953.30m |
| Total du passif | €1.07b |
| Total des actifs | €2.03b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ARYN N ( €498.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €572.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ARYN N ( €498.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €500.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ARYN N ( 12.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ARYN N a été réduit de 111.4% à 32.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ARYN N est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 87.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ARYN N sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.3 x couverture).