Schlumberger Évaluation
Le site SLB N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SLB N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SLB N ( MX$887.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$1342.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SLB N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SLB N?
Mesure clé : Comme SLB N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SLB N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.8x |
| Les revenus | US$4.48b |
| Capitalisation boursière | US$62.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SLB N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.1x | ||
BKR Baker Hughes | 19.2x | 10.6% | US$43.8b |
HAL Halliburton | 11x | 6.8% | US$28.1b |
VISTA A Vista Energy. de | 10.2x | 15.0% | Mex$110.0b |
TEN Tenaris | 7.9x | -7.3% | €19.7b |
SLB N Schlumberger | 13.8x | 10.8% | Mex$62.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SLB N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SLB N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Energy Services ?
| 18 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 18 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SLB N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Energy Services ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SLB N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SLB N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$887.60 | Mex$1,165.48 +31.3% | 8.0% | Mex$1,315.59 | Mex$991.75 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | Mex$807.57 | Mex$1,166.50 +44.4% | 8.6% | Mex$1,362.02 | Mex$981.46 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | Mex$821.93 | Mex$1,256.54 +52.9% | 9.0% | Mex$1,451.38 | Mex$961.05 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | Mex$865.00 | Mex$1,286.70 +48.8% | 7.9% | Mex$1,467.62 | Mex$1,051.13 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | Mex$873.22 | Mex$1,221.61 +39.9% | 7.6% | Mex$1,387.59 | Mex$993.81 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | Mex$865.00 | Mex$1,215.44 +40.5% | 7.8% | Mex$1,417.69 | Mex$975.81 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | Mex$776.49 | Mex$1,110.73 +43.0% | 7.7% | Mex$1,293.60 | Mex$890.40 | n/a | 30 |
| May ’25 | Mex$820.88 | Mex$1,135.00 +38.3% | 8.5% | Mex$1,378.62 | Mex$902.06 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | Mex$922.43 | Mex$1,127.78 +22.3% | 7.4% | Mex$1,347.15 | Mex$948.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | Mex$842.50 | Mex$1,157.07 +37.3% | 7.7% | Mex$1,383.89 | Mex$973.85 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | Mex$835.50 | Mex$1,158.35 +38.6% | 8.1% | Mex$1,384.01 | Mex$956.84 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,170.51 0% | 7.4% | Mex$1,376.08 | Mex$951.36 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | Mex$909.50 | Mex$1,212.52 +33.3% | 8.2% | Mex$1,429.54 | Mex$988.33 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | Mex$1,010.00 | Mex$1,253.25 +24.1% | 8.2% | Mex$1,476.84 | Mex$1,021.03 | Mex$807.57 | 30 |
| Oct ’24 | Mex$1,028.00 | Mex$1,168.56 +13.7% | 7.7% | Mex$1,342.19 | Mex$976.14 | Mex$821.93 | 28 |
| Sep ’24 | Mex$981.90 | Mex$1,129.42 +15.0% | 6.6% | Mex$1,250.49 | Mex$959.28 | Mex$865.00 | 28 |
| Aug ’24 | Mex$985.00 | Mex$1,096.86 +11.4% | 6.5% | Mex$1,217.74 | Mex$934.16 | Mex$873.22 | 28 |
| Jul ’24 | Mex$842.00 | Mex$1,109.79 +31.8% | 7.5% | Mex$1,284.06 | Mex$941.64 | Mex$865.00 | 28 |
| Jun ’24 | Mex$795.00 | Mex$1,126.53 +41.7% | 8.6% | Mex$1,307.30 | Mex$854.10 | Mex$776.49 | 27 |
| May ’24 | Mex$880.00 | Mex$1,175.87 +33.6% | 8.0% | Mex$1,357.31 | Mex$886.78 | Mex$820.88 | 27 |
| Apr ’24 | Mex$882.11 | Mex$1,165.70 +32.1% | 10.0% | Mex$1,358.75 | Mex$869.60 | Mex$922.43 | 27 |
| Mar ’24 | Mex$976.80 | Mex$1,199.82 +22.8% | 10.0% | Mex$1,399.31 | Mex$895.56 | Mex$842.50 | 27 |
| Feb ’24 | Mex$1,044.00 | Mex$1,201.44 +15.1% | 11.0% | Mex$1,407.69 | Mex$882.15 | Mex$835.50 | 27 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,164.42 0% | 8.4% | Mex$1,354.56 | Mex$922.67 | n/a | 28 |
| Dec ’23 | Mex$977.00 | Mex$1,132.17 +15.9% | 8.3% | Mex$1,321.74 | Mex$900.32 | Mex$909.50 | 27 |
| Nov ’23 | Mex$995.20 | Mex$1,119.37 +12.5% | 9.0% | Mex$1,367.19 | Mex$911.46 | Mex$1,010.00 | 28 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€127.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%