Shell plc

BMV:SHEL N Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$4.1t

Shell Évaluation

Le site SHEL N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHEL N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHEL N ( MX$637.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$585.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHEL N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHEL N?

Mesure clé : Comme SHEL N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SHEL N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHEL N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SHEL N?
Ratio PE12.9x
Les revenusUS$15.64b
Capitalisation boursièreUS$201.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SHEL N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHEL N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.1x
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
CVX Chevron
17.3x7.0%US$291.8b
TTE TotalEnergies
7.9x0.07%€127.4b
386 China Petroleum & Chemical
9.5x9.5%HK$763.4b
SHEL N Shell
12.9x5.0%Mex$160.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHEL N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHEL N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?

31 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SHEL N 12.9xMoyenne de l'industrie 10.7xNo. of Companies83PE0816243240+
31 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SHEL N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SHEL N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHEL N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SHEL N } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHEL N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
Mex$822.84
0%
8.3%Mex$944.77Mex$676.14n/a15
Nov ’25n/a
Mex$825.25
0%
7.3%Mex$939.58Mex$731.99n/a15
Oct ’25n/a
Mex$832.28
0%
8.9%Mex$1,005.64Mex$715.07n/a16
Sep ’25Mex$690.00
Mex$840.62
+21.8%
8.4%Mex$1,013.03Mex$724.34n/a15
Aug ’25Mex$678.73
Mex$791.68
+16.6%
8.5%Mex$958.86Mex$683.30n/a15
Jul ’25n/a
Mex$755.70
0%
7.7%Mex$872.04Mex$668.50n/a15
Jun ’25n/a
Mex$686.31
0%
8.1%Mex$797.71Mex$611.52n/a15
May ’25n/a
Mex$671.39
0%
8.9%Mex$821.50Mex$585.05n/a15
Apr ’25Mex$525.00
Mex$637.66
+21.5%
9.7%Mex$803.05Mex$541.34n/a15
Mar ’25n/a
Mex$651.24
0%
10.4%Mex$825.59Mex$556.53n/a15
Feb ’25n/a
Mex$658.76
0%
10.0%Mex$825.02Mex$561.12n/a15
Jan ’25Mex$538.62
Mex$650.18
+20.7%
10.5%Mex$801.11Mex$532.10n/a15
Dec ’24Mex$542.68
Mex$655.41
+20.8%
10.0%Mex$814.35Mex$540.89n/a15
Nov ’24n/a
Mex$658.80
0%
10.7%Mex$838.85Mex$553.71n/a15
Oct ’24Mex$572.89
Mex$630.12
+10.0%
9.2%Mex$773.17Mex$532.92n/a16
Sep ’24Mex$503.00
Mex$624.11
+24.1%
9.3%Mex$767.58Mex$529.06Mex$690.0016
Aug ’24Mex$510.00
Mex$614.22
+20.4%
10.5%Mex$753.77Mex$510.91Mex$678.7318
Jul ’24n/a
Mex$622.97
0%
9.5%Mex$764.24Mex$522.13n/a19
Jun ’24Mex$509.26
Mex$638.86
+25.4%
9.3%Mex$739.81Mex$511.60n/a20
May ’24n/a
Mex$649.60
0%
8.4%Mex$744.53Mex$542.99n/a21
Apr ’24n/a
Mex$638.56
0%
9.9%Mex$769.18Mex$508.94Mex$525.0021
Mar ’24n/a
Mex$642.38
0%
10.0%Mex$783.27Mex$511.21n/a20
Feb ’24Mex$551.13
Mex$668.86
+21.4%
10.2%Mex$811.67Mex$529.75n/a21
Jan ’24n/a
Mex$685.94
0%
9.7%Mex$841.68Mex$546.78Mex$538.6220
Dec ’23n/a
Mex$664.11
0%
8.6%Mex$768.78Mex$540.94Mex$542.6820
Nov ’23n/a
Mex$676.63
0%
8.9%Mex$804.40Mex$559.55n/a20

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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