Chord Energy Évaluation
Le site CHRD * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CHRD * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CHRD * ( MX$2600 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$5971.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CHRD * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHRD *?
Mesure clé : Comme CHRD * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CHRD *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.3x |
| Les revenus | US$935.98m |
| Capitalisation boursière | US$7.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.9x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CHRD * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.4x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.9x | 15.0% | Mex$104.0b |
MTDR Matador Resources | 8x | 8.3% | US$7.3b |
PRIO3 Prio | 6.7x | 25.5% | R$33.2b |
AKRBP Aker BP | 9.1x | 0.07% | NOK 144.5b |
CHRD * Chord Energy | 8.3x | 4.3% | Mex$7.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHRD * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CHRD * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?
| 30 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CHRD * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CHRD * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CHRD * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$3,703.56 0% | 12.8% | Mex$4,655.10 | Mex$3,057.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$3,723.24 0% | 12.5% | Mex$4,634.87 | Mex$2,824.19 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | Mex$2,625.00 | Mex$3,715.95 +41.6% | 9.9% | Mex$4,256.06 | Mex$2,765.46 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | Mex$2,880.00 | Mex$3,881.48 +34.8% | 9.9% | Mex$4,786.94 | Mex$3,324.27 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,753.40 0% | 9.9% | Mex$4,520.22 | Mex$3,139.05 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$3,911.81 0% | 9.7% | Mex$4,811.71 | Mex$3,415.95 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,666.71 0% | 10.6% | Mex$4,445.01 | Mex$3,155.62 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,604.67 0% | 10.1% | Mex$4,459.24 | Mex$3,114.66 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,288.00 0% | 11.0% | Mex$3,851.41 | Mex$2,808.67 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$3,276.08 0% | 12.3% | Mex$3,897.26 | Mex$2,722.98 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,175.75 0% | 9.5% | Mex$3,860.89 | Mex$2,757.78 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,281.18 0% | 8.2% | Mex$3,894.14 | Mex$2,890.32 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,314.11 0% | 8.0% | Mex$3,895.56 | Mex$2,891.37 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,360.05 0% | 8.0% | Mex$4,007.77 | Mex$2,974.65 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,281.09 0% | 9.2% | Mex$3,908.05 | Mex$2,652.53 | Mex$2,625.00 | 11 |
| Sep ’24 | Mex$2,750.00 | Mex$3,101.79 +12.8% | 10.0% | Mex$3,768.34 | Mex$2,557.70 | Mex$2,880.00 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$3,005.61 0% | 10.9% | Mex$3,719.14 | Mex$2,524.31 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,076.74 0% | 14.5% | Mex$4,226.66 | Mex$2,566.80 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$3,156.88 0% | 14.7% | Mex$4,344.01 | Mex$2,638.07 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | Mex$3,290.32 0% | 15.6% | Mex$4,530.93 | Mex$2,696.99 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$3,232.54 0% | 9.2% | Mex$3,799.45 | Mex$2,713.89 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,407.75 0% | 9.8% | Mex$4,024.37 | Mex$2,756.42 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$3,466.72 0% | 9.9% | Mex$4,123.66 | Mex$2,824.43 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | Mex$2,594.47 | Mex$3,653.84 +40.8% | 10.6% | Mex$4,329.00 | Mex$2,978.67 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | Mex$2,851.00 | Mex$3,660.56 +28.4% | 11.5% | Mex$4,219.04 | Mex$2,903.01 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | Mex$3,056.60 | Mex$3,549.61 +16.1% | 15.0% | Mex$4,359.17 | Mex$2,972.16 | n/a | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$530.2b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR N
R$297.42
7D
2.6%
1Y
13.5%