Mastercard Évaluation
Le site MA * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MA * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MA * ( MX$10926.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$9396.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MA * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MA *?
Mesure clé : Comme MA * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MA *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 39.7x |
| Les revenus | US$12.32b |
| Capitalisation boursière | US$485.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 18.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.3x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MA * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36.1x | ||
V Visa | 31.7x | 9.6% | US$611.1b |
FI Fiserv | 41x | 18.7% | US$126.6b |
PYPL PayPal Holdings | 19.6x | 6.1% | US$87.2b |
SQ Block | 52.2x | 27.6% | US$55.2b |
MA * Mastercard | 39.7x | 12.0% | Mex$485.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MA * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MA * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Diversified Financial ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MA * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Diversified Financial ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MA * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 39.7x |
| Juste PE Ratio | 18.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MA * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$10,926.86 | Mex$11,334.01 +3.7% | 6.8% | Mex$12,390.63 | Mex$9,429.67 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | Mex$10,178.00 | Mex$11,033.96 +8.4% | 7.5% | Mex$12,267.34 | Mex$9,246.13 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | Mex$9,768.60 | Mex$10,276.31 +5.2% | 5.6% | Mex$11,635.61 | Mex$8,977.73 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | Mex$9,690.09 | Mex$9,827.40 +1.4% | 5.4% | Mex$10,827.61 | Mex$8,567.11 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | Mex$8,660.00 | Mex$9,712.51 +12.2% | 6.0% | Mex$11,544.84 | Mex$8,466.22 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | Mex$8,036.27 | Mex$9,309.47 +15.8% | 5.7% | Mex$11,156.10 | Mex$8,181.14 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | Mex$7,528.90 | Mex$8,566.16 +13.8% | 5.5% | Mex$10,229.79 | Mex$7,501.84 | n/a | 37 |
| May ’25 | Mex$7,752.00 | Mex$8,739.01 +12.7% | 6.1% | Mex$10,465.95 | Mex$7,011.33 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | Mex$7,965.83 | Mex$8,479.11 +6.4% | 5.3% | Mex$9,578.93 | Mex$6,863.51 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | Mex$8,165.19 | Mex$8,662.96 +6.1% | 5.5% | Mex$9,840.95 | Mex$7,051.26 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | Mex$7,825.88 | Mex$8,412.65 +7.5% | 7.1% | Mex$9,158.36 | Mex$7,039.64 | n/a | 36 |
| Jan ’25 | Mex$7,250.50 | Mex$7,754.58 +7.0% | 6.5% | Mex$8,834.07 | Mex$6,965.33 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | Mex$7,118.00 | Mex$7,664.29 +7.7% | 5.1% | Mex$8,345.90 | Mex$7,000.90 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | Mex$6,755.30 | Mex$8,039.55 +19.0% | 5.0% | Mex$8,726.42 | Mex$7,320.10 | Mex$10,178.00 | 35 |
| Oct ’24 | Mex$7,038.40 | Mex$8,038.11 +14.2% | 5.8% | Mex$9,286.70 | Mex$7,127.41 | Mex$9,768.60 | 33 |
| Sep ’24 | Mex$7,066.00 | Mex$7,681.10 +8.7% | 6.1% | Mex$8,951.79 | Mex$6,582.70 | Mex$9,690.09 | 34 |
| Aug ’24 | Mex$6,695.44 | Mex$7,545.13 +12.7% | 6.1% | Mex$8,857.79 | Mex$6,513.57 | Mex$8,660.00 | 34 |
| Jul ’24 | Mex$6,679.50 | Mex$7,387.46 +10.6% | 4.4% | Mex$8,128.75 | Mex$6,643.03 | Mex$8,036.27 | 34 |
| Jun ’24 | Mex$6,503.90 | Mex$7,635.92 +17.4% | 4.7% | Mex$8,389.45 | Mex$6,856.09 | Mex$7,528.90 | 33 |
| May ’24 | Mex$6,848.87 | Mex$7,727.30 +12.8% | 4.5% | Mex$8,462.30 | Mex$6,974.23 | Mex$7,752.00 | 34 |
| Apr ’24 | Mex$6,530.00 | Mex$7,723.46 +18.3% | 4.8% | Mex$8,542.78 | Mex$7,040.55 | Mex$7,965.83 | 34 |
| Mar ’24 | Mex$6,407.77 | Mex$8,005.20 +24.9% | 5.6% | Mex$8,916.17 | Mex$6,800.47 | Mex$8,165.19 | 35 |
| Feb ’24 | Mex$6,977.10 | Mex$7,933.42 +13.7% | 6.3% | Mex$8,887.52 | Mex$6,684.47 | Mex$7,825.88 | 35 |
| Jan ’24 | Mex$6,750.00 | Mex$7,852.23 +16.3% | 7.5% | Mex$9,344.37 | Mex$6,137.19 | Mex$7,250.50 | 34 |
| Dec ’23 | Mex$6,873.00 | Mex$7,698.54 +12.0% | 7.9% | Mex$9,204.33 | Mex$6,045.22 | Mex$7,118.00 | 35 |
| Nov ’23 | Mex$6,541.00 | Mex$7,807.95 +19.4% | 7.7% | Mex$9,307.79 | Mex$6,113.17 | Mex$6,755.30 | 35 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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