Global Payments Évaluation
Le site GPN * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GPN * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GPN * ( MX$2409.99 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$1982.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GPN * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPN *?
Mesure clé : Comme GPN * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GPN *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.8x |
| Les revenus | US$1.36b |
| Capitalisation boursière | US$29.80b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GPN * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 53.7x | ||
CPAY Corpay | 26.1x | 15.5% | US$26.5b |
ADYEN Adyen | 49.2x | 19.8% | €40.6b |
FIS Fidelity National Information Services | 85.2x | 24.9% | US$46.3b |
SQ Block | 54.3x | 27.6% | US$57.2b |
GPN * Global Payments | 21.8x | 10.9% | Mex$29.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GPN * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GPN * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Diversified Financial ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GPN * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Diversified Financial ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GPN * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GPN * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$2,409.99 | Mex$2,652.57 +10.1% | 15.2% | Mex$3,502.20 | Mex$1,901.22 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | Mex$2,130.59 | Mex$2,615.77 +22.8% | 15.6% | Mex$3,467.30 | Mex$1,885.72 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | Mex$1,979.05 | Mex$2,654.04 +34.1% | 16.1% | Mex$3,819.47 | Mex$1,870.36 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | Mex$2,151.00 | Mex$2,663.54 +23.8% | 15.8% | Mex$3,891.67 | Mex$1,812.30 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,526.69 0% | 15.8% | Mex$3,614.94 | Mex$1,683.43 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | Mex$1,734.53 | Mex$2,631.89 +51.7% | 15.3% | Mex$3,700.56 | Mex$1,723.30 | n/a | 36 |
| Jun ’25 | Mex$1,700.00 | Mex$2,469.52 +45.3% | 14.4% | Mex$3,400.56 | Mex$1,500.25 | n/a | 35 |
| May ’25 | Mex$2,130.00 | Mex$2,608.29 +22.5% | 12.7% | Mex$3,471.63 | Mex$1,531.60 | n/a | 36 |
| Apr ’25 | Mex$2,215.03 | Mex$2,590.34 +16.9% | 12.5% | Mex$3,379.08 | Mex$1,490.77 | n/a | 35 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,689.68 0% | 12.1% | Mex$3,492.07 | Mex$1,540.62 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,565.52 0% | 12.8% | Mex$3,102.50 | Mex$1,551.25 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,436.94 0% | 13.7% | Mex$3,057.95 | Mex$1,528.97 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,443.29 0% | 14.5% | Mex$3,079.40 | Mex$1,539.70 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,556.59 0% | 13.9% | Mex$3,206.21 | Mex$1,692.17 | Mex$2,130.59 | 34 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,511.50 0% | 15.1% | Mex$3,602.49 | Mex$1,656.12 | Mex$1,979.05 | 30 |
| Sep ’24 | Mex$2,139.91 | Mex$2,515.63 +17.6% | 14.6% | Mex$3,606.26 | Mex$1,657.86 | Mex$2,151.00 | 32 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,376.39 0% | 16.8% | Mex$3,507.15 | Mex$1,635.55 | n/a | 32 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,361.88 0% | 18.3% | Mex$3,563.16 | Mex$1,524.62 | Mex$1,734.53 | 32 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,434.19 0% | 17.3% | Mex$3,656.10 | Mex$1,564.39 | Mex$1,700.00 | 31 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,505.88 0% | 16.8% | Mex$3,729.15 | Mex$1,595.65 | Mex$2,130.00 | 30 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,550.57 0% | 17.8% | Mex$3,748.66 | Mex$1,603.99 | Mex$2,215.03 | 27 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,693.00 0% | 18.3% | Mex$3,829.26 | Mex$1,638.48 | n/a | 25 |
| Feb ’24 | Mex$2,152.46 | Mex$2,709.10 +25.9% | 20.7% | Mex$4,132.52 | Mex$1,671.79 | n/a | 27 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,876.41 0% | 18.1% | Mex$4,259.75 | Mex$2,187.96 | n/a | 27 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,956.24 0% | 17.6% | Mex$4,335.43 | Mex$2,187.07 | n/a | 27 |
| Nov ’23 | Mex$2,466.24 | Mex$3,039.79 +23.3% | 16.7% | Mex$4,417.26 | Mex$2,267.79 | n/a | 27 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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0%
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