AGNC Investment Évaluation

Le site AGNC * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AGNC * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AGNC * ( MX$199.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$324.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AGNC * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGNC *?

Mesure clé : Comme AGNC * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AGNC *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AGNC * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AGNC *?
Ratio PE	8.4x
Les revenus	US$1.03b
Capitalisation boursière	US$8.63b

AGNC * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AGNC * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AGNC * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	30.4x
FHIPO 14 Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo	5.6x	n/a	Mex$3.7b
GENTERA * Gentera. de	7.3x	15.7%	Mex$39.5b
GBM O Corporativo GBM. de	99.7x	n/a	Mex$17.2b
INVEX A INVEX Controladora. de	8.8x	n/a	Mex$13.0b
AGNC * AGNC Investment	8.4x	29.9%	Mex$8.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AGNC * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AGNC * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Mortgage REITs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AGNC * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Mortgage REITs ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AGNC * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AGNC * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	8.4x
Juste PE Ratio	16.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AGNC * présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AGNC * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Mex$199.93	Mex$213.92 +7.0%	7.0%	Mex$244.97	Mex$183.73	n/a	12
Nov ’25	Mex$195.00	Mex$205.10 +5.2%	6.7%	Mex$233.94	Mex$175.45	n/a	12
Oct ’25	Mex$215.00	Mex$207.13 -3.7%	6.7%	Mex$236.26	Mex$177.19	n/a	12
Sep ’25	Mex$203.00	Mex$191.12 -5.9%	5.7%	Mex$205.10	Mex$167.81	n/a	12
Aug ’25	Mex$190.00	Mex$186.70 -1.7%	5.3%	Mex$202.00	Mex$165.27	n/a	12
Jul ’25	Mex$179.00	Mex$167.90 -6.2%	4.2%	Mex$179.28	Mex$153.67	n/a	12
Jun ’25	Mex$162.00	Mex$167.90 +3.6%	4.2%	Mex$179.28	Mex$153.67	n/a	12
May ’25	Mex$163.79	Mex$167.90 +2.5%	4.2%	Mex$179.28	Mex$153.67	n/a	12
Apr ’25	Mex$165.00	Mex$169.46 +2.7%	4.8%	Mex$179.15	Mex$153.56	n/a	11
Mar ’25	Mex$161.01	Mex$169.46 +5.2%	4.8%	Mex$179.15	Mex$153.56	n/a	11
Feb ’25	Mex$163.00	Mex$170.32 +4.5%	4.9%	Mex$180.64	Mex$154.84	n/a	10
Jan ’25	Mex$178.00	Mex$150.64 -15.4%	9.8%	Mex$179.23	Mex$128.02	n/a	10
Dec ’24	Mex$160.68	Mex$145.64 -9.4%	6.0%	Mex$154.71	Mex$128.93	n/a	9
Nov ’24	Mex$135.00	Mex$152.52 +13.0%	12.2%	Mex$195.94	Mex$133.59	Mex$195.00	8
Oct ’24	Mex$169.57	Mex$184.11 +8.6%	4.7%	Mex$196.95	Mex$171.26	Mex$215.00	9
Sep ’24	Mex$167.10	Mex$178.18 +6.6%	5.0%	Mex$190.45	Mex$160.83	Mex$203.00	10
Aug ’24	Mex$170.00	Mex$178.18 +4.8%	5.0%	Mex$190.45	Mex$160.83	Mex$190.00	10
Jul ’24	Mex$173.00	Mex$184.62 +6.7%	5.7%	Mex$198.28	Mex$167.44	Mex$179.00	10
Jun ’24	Mex$160.00	Mex$184.62 +15.4%	5.7%	Mex$198.28	Mex$167.44	Mex$162.00	10
May ’24	Mex$176.00	Mex$190.83 +8.4%	6.1%	Mex$215.76	Mex$170.81	Mex$163.79	11
Apr ’24	Mex$190.00	Mex$223.75 +17.8%	4.7%	Mex$239.42	Mex$201.12	Mex$165.00	11
Mar ’24	Mex$193.00	Mex$223.75 +15.9%	4.7%	Mex$239.42	Mex$201.12	Mex$161.01	11
Feb ’24	Mex$215.00	Mex$212.45 -1.2%	8.2%	Mex$232.76	Mex$167.59	Mex$163.00	11
Jan ’24	Mex$207.39	Mex$188.15 -9.3%	9.2%	Mex$222.81	Mex$168.35	Mex$178.00	11
Dec ’23	Mex$195.00	Mex$171.97 -11.8%	3.8%	Mex$181.98	Mex$162.82	Mex$160.68	11
Nov ’23	Mex$165.00	Mex$173.45 +5.1%	5.8%	Mex$197.20	Mex$157.76	Mex$135.00	11

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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