Chipotle Mexican Grill, Inc.

BMV:CMG * Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$730.6b

Chipotle Mexican Grill Évaluation

Le site CMG * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de CMG * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: CMG * ( MX$568.11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$416.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CMG * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMG *?

Mesure clé : Comme CMG * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CMG *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CMG * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CMG *?
Ratio PE29.1x
Les revenusUS$1.45b
Capitalisation boursièreUS$42.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CMG * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CMG * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.3x
ALSEA * Alsea. de
18.2x18.42%Mex$41.3b
YUM Yum! Brands
24.6x7.56%US$42.8b
CPG Compass Group
26.2x10.63%US$52.9b
QSR Restaurant Brands International
24.2x13.59%US$34.4b
CMG * Chipotle Mexican Grill
29.1x11.00%Mex$42.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMG * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CMG * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Hospitality ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CMG * 29.1xMoyenne de l'industrie 15.5xNo. of Companies3PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CMG * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne du secteur MX Hospitality ( 26 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CMG * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMG * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.1x
Juste PE Ratio27.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMG * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CMG * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelMex$568.11
Mex$752.32
+32.42%
10.87%Mex$901.76Mex$606.96n/a34
May ’27Mex$593.00
Mex$759.15
+28.02%
10.76%Mex$907.49Mex$610.81n/a34
Apr ’27Mex$581.20
Mex$793.69
+36.56%
11.55%Mex$949.87Mex$627.27n/a35
Mar ’27Mex$639.39
Mex$758.65
+18.65%
11.68%Mex$907.16Mex$599.07n/a34
Feb ’27Mex$679.07
Mex$789.37
+16.24%
12.53%Mex$961.02Mex$611.56n/a34
Jan ’27Mex$667.00
Mex$771.61
+15.68%
13.42%Mex$984.86Mex$608.82n/a33
Dec ’26Mex$632.00
Mex$792.65
+25.42%
13.44%Mex$1,009.58Mex$624.10n/a33
Nov ’26Mex$587.90
Mex$828.74
+40.97%
13.88%Mex$1,021.86Mex$631.69n/a33
Oct ’26Mex$714.71
Mex$1,045.72
+46.31%
11.05%Mex$1,190.59Mex$824.26n/a33
Sep ’26Mex$804.96
Mex$1,084.07
+34.67%
10.00%Mex$1,214.90Mex$859.78n/a32
Aug ’26Mex$804.50
Mex$1,097.51
+36.42%
9.40%Mex$1,218.81Mex$862.54n/a32
Jul ’26Mex$1,086.51
Mex$1,084.06
-0.23%
10.23%Mex$1,217.56Mex$860.53n/a32
Jun ’26Mex$973.50
Mex$1,120.67
+15.12%
10.38%Mex$1,260.88Mex$891.15n/a31
May ’26Mex$982.89
Mex$1,131.24
+15.09%
10.52%Mex$1,327.67Mex$898.13Mex$593.0031
Apr ’26Mex$1,048.51
Mex$1,308.27
+24.77%
10.49%Mex$1,463.85Mex$935.24Mex$581.2032
Mar ’26Mex$1,105.00
Mex$1,334.01
+20.72%
10.79%Mex$1,540.64Mex$944.92Mex$639.3932
Feb ’26Mex$1,210.00
Mex$1,362.65
+12.62%
11.71%Mex$1,541.30Mex$863.13Mex$679.0732
Jan ’26Mex$1,265.00
Mex$1,325.04
+4.75%
11.67%Mex$1,510.85Mex$846.08Mex$667.0032
Dec ’25Mex$1,251.00
Mex$1,321.33
+5.62%
11.19%Mex$1,467.98Mex$856.32Mex$632.0032
Nov ’25Mex$1,191.19
Mex$1,290.52
+8.34%
11.70%Mex$1,441.15Mex$840.67Mex$587.9030
Oct ’25Mex$1,130.00
Mex$1,216.47
+7.65%
11.86%Mex$1,432.49Mex$843.80Mex$714.7131
Sep ’25Mex$1,096.00
Mex$1,154.65
+5.35%
11.79%Mex$1,361.11Mex$801.75Mex$804.9631
Aug ’25Mex$993.00
Mex$1,180.99
+18.93%
11.84%Mex$1,489.76Mex$800.75Mex$804.5031
Jul ’25Mex$1,140.00
Mex$1,205.48
+5.74%
11.70%Mex$1,463.64Mex$731.82Mex$1,086.5131
Jun ’25Mex$1,049.70
Mex$1,093.15
+4.14%
10.44%Mex$1,220.91Mex$695.24Mex$973.5030
May ’25Mex$1,063.03
Mex$1,089.20
+2.46%
10.47%Mex$1,225.28Mex$697.73Mex$982.8931
Mex$749.34
Fair Value
24.2% sous-évalué décote intrinsèque
34
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/24 20:30
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Chipotle Mexican Grill, Inc. est couverte par 59 analystes. 35 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays