Koninklijke Ahold Delhaize Évaluation
Le site AD N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AD N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AD N ( MX$734.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$1202.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AD N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AD N?
Mesure clé : Comme AD N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AD N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.1x |
| Les revenus | €1.83b |
| Capitalisation boursière | €29.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AD N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.6x | ||
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de | 15.9x | 13.0% | Mex$122.8b |
LACOMER UBC La Comer. de | 16.6x | 11.2% | Mex$39.1b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 17.9x | 9.6% | Mex$959.9b |
FRAGUA B Corporativo Fragua. de | 16x | 13.9% | Mex$78.5b |
AD N Koninklijke Ahold Delhaize | 16.1x | 10.0% | Mex$29.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AD N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AD N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Retailing ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AD N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur MX Consumer Retailing ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AD N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AD N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$681.33 0% | 7.0% | Mex$775.14 | Mex$581.36 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$676.01 0% | 7.6% | Mex$759.86 | Mex$564.47 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$631.39 0% | 9.0% | Mex$719.73 | Mex$514.09 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$599.27 0% | 8.4% | Mex$670.52 | Mex$493.03 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$587.10 0% | 8.0% | Mex$662.08 | Mex$486.83 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$556.94 0% | 8.0% | Mex$625.77 | Mex$460.12 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$548.39 0% | 9.5% | Mex$674.74 | Mex$419.43 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$551.76 0% | 9.3% | Mex$676.91 | Mex$420.78 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$555.95 0% | 9.3% | Mex$679.38 | Mex$422.32 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$574.83 0% | 8.4% | Mex$689.95 | Mex$503.48 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$593.83 0% | 8.1% | Mex$698.50 | Mex$499.52 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$484.67 | Mex$591.26 +22.0% | 7.9% | Mex$691.99 | Mex$494.87 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$624.95 0% | 6.7% | Mex$706.00 | Mex$525.50 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$600.27 0% | 6.2% | Mex$674.03 | Mex$513.17 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$611.96 0% | 4.4% | Mex$648.74 | Mex$528.26 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | Mex$580.99 | Mex$607.02 +4.5% | 5.1% | Mex$662.03 | Mex$524.11 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$616.79 0% | 5.3% | Mex$669.51 | Mex$530.03 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$633.27 0% | 5.3% | Mex$686.87 | Mex$543.77 | n/a | 18 |
| May ’24 | Mex$624.77 | Mex$648.49 +3.8% | 8.5% | Mex$716.10 | Mex$487.34 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$629.36 0% | 8.2% | Mex$703.77 | Mex$478.96 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | Mex$590.70 | Mex$625.50 +5.9% | 8.0% | Mex$699.18 | Mex$475.83 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | Mex$548.78 | Mex$646.55 +17.8% | 7.8% | Mex$728.06 | Mex$499.51 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$661.99 0% | 8.4% | Mex$749.26 | Mex$514.06 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$624.20 0% | 8.6% | Mex$680.78 | Mex$490.56 | Mex$484.67 | 19 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$613.62 0% | 8.7% | Mex$669.81 | Mex$482.66 | n/a | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.