Carter's Évaluation
Le site CRI * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CRI * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CRI * ( MX$1100 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$657.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CRI * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRI *?
Mesure clé : Comme CRI * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CRI *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.8x |
| Les revenus | US$226.07m |
| Capitalisation boursière | US$1.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
| Ratio PEG | -1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CRI * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.9x | ||
002563 Zhejiang Semir Garment | 15.8x | 14.5% | CN¥16.5b |
2232 Crystal International Group | 8.9x | 12.6% | HK$12.1b |
A081660 FILA Holdings | 23.5x | 34.3% | ₩2.4t |
3591 Wacoal Holdings | 59.2x | 25.6% | JP¥269.2b |
CRI * Carter's | 8.8x | -6.1% | Mex$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CRI * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CRI * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Luxury ?
| 50 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 50 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CRI * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Luxury ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CRI * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CRI * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$1,100.00 | Mex$1,157.70 +5.2% | 10.0% | Mex$1,337.79 | Mex$1,029.07 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Mex$1,094.00 | Mex$1,125.90 +2.9% | 10.0% | Mex$1,301.04 | Mex$1,000.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,156.96 0% | 11.8% | Mex$1,432.12 | Mex$994.53 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,053.19 0% | 6.2% | Mex$1,125.07 | Mex$937.56 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,053.19 0% | 6.2% | Mex$1,125.07 | Mex$937.56 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,186.75 0% | 9.2% | Mex$1,359.53 | Mex$1,019.65 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,186.75 0% | 9.2% | Mex$1,359.53 | Mex$1,019.65 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,215.96 0% | 10.0% | Mex$1,380.32 | Mex$1,021.20 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,273.82 0% | 9.0% | Mex$1,402.05 | Mex$1,111.38 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,273.82 0% | 9.0% | Mex$1,402.05 | Mex$1,111.38 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,186.08 0% | 10.3% | Mex$1,417.51 | Mex$1,012.51 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,238.90 0% | 10.9% | Mex$1,514.50 | Mex$1,081.79 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,238.90 0% | 10.9% | Mex$1,514.50 | Mex$1,081.79 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,238.90 0% | 10.9% | Mex$1,514.50 | Mex$1,081.79 | Mex$1,094.00 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,174.50 0% | 9.5% | Mex$1,406.53 | Mex$1,038.15 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,174.50 0% | 9.5% | Mex$1,406.53 | Mex$1,038.15 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,174.50 0% | 9.5% | Mex$1,406.53 | Mex$1,038.15 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,227.23 0% | 11.0% | Mex$1,509.65 | Mex$1,078.32 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,227.23 0% | 11.0% | Mex$1,509.65 | Mex$1,078.32 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,232.91 0% | 10.5% | Mex$1,510.31 | Mex$1,114.75 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,241.08 0% | 10.5% | Mex$1,520.32 | Mex$1,122.14 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | Mex$2,025.50 | Mex$1,283.70 -36.6% | 10.4% | Mex$1,543.59 | Mex$1,139.32 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | Mex$2,025.50 | Mex$1,367.51 -32.5% | 11.0% | Mex$1,624.43 | Mex$1,198.99 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | Mex$2,025.50 | Mex$1,386.31 -31.6% | 11.4% | Mex$1,633.56 | Mex$1,205.73 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | Mex$2,025.50 | Mex$1,386.31 -31.6% | 11.4% | Mex$1,633.56 | Mex$1,205.73 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | Mex$2,025.50 | Mex$1,457.77 -28.0% | 17.0% | Mex$1,981.44 | Mex$1,228.49 | n/a | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.