Consorcio ARA S. A. B. de C. V Évaluation

Le site ARA * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARA * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARA * ( MX$3.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$3.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARA * se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARA *?

Mesure clé : Comme ARA * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ARA *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARA * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ARA *?
Ratio PE	6.3x
Les revenus	Mex$640.38m
Capitalisation boursière	Mex$4.04b

ARA * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.9x
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARA * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARA * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.4x
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de	4.5x	13.3%	Mex$3.3b
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de	17.5x	17.2%	Mex$7.5b
URBI * Urbi Desarrollos Urbanos. de	1.8x	n/a	Mex$1.3b
CADU A Corpovael. de	5.7x	22.1%	Mex$1.1b
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V	6.3x	10.2%	Mex$4.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARA * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARA * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Durables ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARA * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Consumer Durables ( 9.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARA * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARA * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6.3x
Juste PE Ratio	7.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARA * présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARA * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Mex$3.31	Mex$6.72 +102.9%	61.0%	Mex$12.50	Mex$3.55	n/a	3
Nov ’25	Mex$3.17	Mex$6.72 +111.9%	61.0%	Mex$12.50	Mex$3.55	n/a	3
Oct ’25	Mex$3.06	Mex$6.77 +121.1%	60.0%	Mex$12.50	Mex$3.70	n/a	3
Sep ’25	Mex$3.08	Mex$6.77 +119.7%	60.0%	Mex$12.50	Mex$3.70	n/a	3
Aug ’25	Mex$3.10	Mex$6.77 +118.3%	60.0%	Mex$12.50	Mex$3.70	n/a	3
Jul ’25	Mex$3.06	Mex$8.10 +164.7%	54.3%	Mex$12.50	Mex$3.70	n/a	2
Jun ’25	Mex$3.13	Mex$8.10 +158.8%	54.3%	Mex$12.50	Mex$3.70	n/a	2
May ’25	Mex$3.32	Mex$3.85 +16.0%	3.9%	Mex$4.00	Mex$3.70	n/a	2
Apr ’25	Mex$3.19	Mex$4.73 +48.4%	26.5%	Mex$6.50	Mex$3.70	n/a	3
Mar ’25	Mex$3.35	Mex$4.90 +46.3%	23.1%	Mex$6.50	Mex$4.00	n/a	3
Feb ’25	Mex$3.81	Mex$4.90 +28.6%	23.1%	Mex$6.50	Mex$4.00	n/a	3
Jan ’25	Mex$3.67	Mex$4.90 +33.5%	23.1%	Mex$6.50	Mex$4.00	n/a	3
Dec ’24	Mex$3.22	Mex$4.90 +52.2%	23.1%	Mex$6.50	Mex$4.00	n/a	3
Nov ’24	Mex$3.36	Mex$4.77 +41.9%	26.2%	Mex$6.50	Mex$3.60	Mex$3.17	3
Oct ’24	Mex$3.61	Mex$4.95 +37.1%	24.1%	Mex$6.50	Mex$3.60	Mex$3.06	3
Sep ’24	Mex$3.76	Mex$6.71 +78.5%	48.0%	Mex$12.00	Mex$3.60	Mex$3.08	4
Aug ’24	Mex$4.04	Mex$6.71 +66.2%	48.0%	Mex$12.00	Mex$3.60	Mex$3.10	4
Jul ’24	Mex$3.90	Mex$6.39 +63.8%	51.5%	Mex$12.00	Mex$3.60	Mex$3.06	4
Jun ’24	Mex$3.78	Mex$6.39 +69.0%	51.5%	Mex$12.00	Mex$3.60	Mex$3.13	4
May ’24	Mex$3.86	Mex$6.39 +65.5%	51.5%	Mex$12.00	Mex$3.60	Mex$3.32	4
Apr ’24	Mex$3.82	Mex$7.28 +90.7%	46.0%	Mex$12.00	Mex$4.50	Mex$3.19	3
Mar ’24	Mex$3.92	Mex$4.93 +25.6%	8.6%	Mex$5.35	Mex$4.50	Mex$3.35	2
Feb ’24	Mex$4.17	Mex$4.93 +18.1%	8.6%	Mex$5.35	Mex$4.50	Mex$3.81	2
Jan ’24	Mex$3.20	Mex$4.48 +39.8%	19.6%	Mex$5.35	Mex$3.60	Mex$3.67	2
Dec ’23	Mex$3.16	Mex$4.48 +41.6%	19.6%	Mex$5.35	Mex$3.60	Mex$3.22	2
Nov ’23	Mex$3.20	Mex$4.48 +39.8%	19.6%	Mex$5.35	Mex$3.60	Mex$3.36	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.