Corpovael. de Évaluation

Le site CADU A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CADU A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CADU A ( MX$3.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$7.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CADU A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CADU A?

Mesure clé : Comme CADU A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CADU A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CADU A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CADU A?
Ratio PE	5.7x
Les revenus	Mex$190.21m
Capitalisation boursière	Mex$1.09b

CADU A des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.4x
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CADU A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CADU A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.5x
URBI * Urbi Desarrollos Urbanos. de	1.8x	n/a	Mex$1.3b
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de	4.5x	13.3%	Mex$3.3b
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V	6.3x	10.2%	Mex$4.0b
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de	17.5x	17.2%	Mex$7.5b
CADU A Corpovael. de	5.7x	22.1%	Mex$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CADU A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CADU A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Durables ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CADU A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Consumer Durables ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CADU A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CADU A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	5.7x
Juste PE Ratio	8.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CADU A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CADU A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Mex$3.50	Mex$6.25 +78.6%	20.0%	Mex$7.50	Mex$5.00	n/a	2
Nov ’25	Mex$3.50	Mex$6.25 +78.6%	20.0%	Mex$7.50	Mex$5.00	n/a	2
Oct ’25	Mex$3.30	Mex$6.25 +89.4%	20.0%	Mex$7.50	Mex$5.00	n/a	2
Sep ’25	Mex$3.55	Mex$6.25 +76.1%	20.0%	Mex$7.50	Mex$5.00	n/a	2
Aug ’25	Mex$3.65	Mex$6.25 +71.2%	20.0%	Mex$7.50	Mex$5.00	n/a	2
Oct ’24	Mex$3.10	Mex$4.80 +54.8%	8.3%	Mex$5.20	Mex$4.40	Mex$3.30	2
Sep ’24	Mex$3.10	Mex$4.80 +54.8%	8.3%	Mex$5.20	Mex$4.40	Mex$3.55	2
Aug ’24	Mex$2.95	Mex$4.80 +62.7%	8.3%	Mex$5.20	Mex$4.40	Mex$3.65	2
Jul ’24	Mex$2.85	Mex$4.80 +68.4%	8.3%	Mex$5.20	Mex$4.40	Mex$3.63	2
Jun ’24	Mex$2.87	Mex$4.80 +67.2%	8.3%	Mex$5.20	Mex$4.40	Mex$4.11	2
May ’24	Mex$2.80	Mex$4.80 +71.4%	8.3%	Mex$5.20	Mex$4.40	Mex$4.50	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.