Geberit Évaluation

Le site GEBN N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GEBN N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GEBN N ( MX$12362.23 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$7358.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GEBN N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEBN N?

Mesure clé : Comme GEBN N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GEBN N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GEBN N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GEBN N?
Ratio PE	28.8x
Les revenus	CHF 601.20m
Capitalisation boursière	CHF 17.34b

GEBN N des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	20.6x
Ratio PEG	5.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GEBN N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GEBN N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	39.9x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de	69.7x	38.6%	Mex$39.8b
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de	50.1x	n/a	Mex$13.5b
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V	16x	n/a	Mex$11.5b
AGUA * Grupo Rotoplas. de	23.6x	16.7%	Mex$8.6b
GEBN N Geberit	28.8x	5.4%	Mex$17.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEBN N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GEBN N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Building ?

8 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GEBN N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Building ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GEBN N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GEBN N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	28.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GEBN N } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GEBN N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	Mex$11,292.60 0%	14.3%	Mex$13,984.72	Mex$8,152.01	n/a	17
Nov ’25	n/a	Mex$11,284.87 0%	15.0%	Mex$13,927.64	Mex$8,268.08	n/a	17
Oct ’25	n/a	Mex$11,213.06 0%	15.0%	Mex$13,841.85	Mex$8,258.58	n/a	18
Sep ’25	n/a	Mex$11,266.39 0%	14.8%	Mex$13,872.50	Mex$8,160.30	n/a	18
Aug ’25	n/a	Mex$10,051.98 0%	15.9%	Mex$12,525.83	Mex$6,889.20	n/a	18
Jul ’25	n/a	Mex$9,869.39 0%	17.0%	Mex$12,902.00	Mex$6,923.02	n/a	18
Jun ’25	n/a	Mex$8,604.56 0%	16.9%	Mex$11,231.28	Mex$6,026.54	n/a	18
May ’25	n/a	Mex$8,371.95 0%	16.6%	Mex$10,322.84	Mex$5,456.36	n/a	18
Apr ’25	n/a	Mex$8,371.95 0%	16.6%	Mex$10,322.84	Mex$5,456.36	n/a	18
Mar ’25	n/a	Mex$8,629.63 0%	17.0%	Mex$10,890.68	Mex$5,756.50	n/a	19
Feb ’25	n/a	Mex$8,786.26 0%	17.2%	Mex$11,169.82	Mex$5,904.05	n/a	18
Jan ’25	n/a	Mex$8,876.43 0%	16.0%	Mex$11,202.50	Mex$6,221.39	n/a	18
Dec ’24	n/a	Mex$8,490.33 0%	15.2%	Mex$10,826.38	Mex$6,012.51	n/a	18
Nov ’24	n/a	Mex$8,651.97 0%	15.7%	Mex$11,099.90	Mex$6,164.41	n/a	18
Oct ’24	n/a	Mex$8,622.82 0%	15.6%	Mex$11,866.83	Mex$6,010.22	n/a	17
Sep ’24	n/a	Mex$8,632.31 0%	15.2%	Mex$11,711.89	Mex$5,931.75	n/a	18
Aug ’24	n/a	Mex$8,892.64 0%	15.4%	Mex$11,858.27	Mex$6,197.77	n/a	18
Jul ’24	n/a	Mex$8,939.26 0%	14.7%	Mex$11,867.81	Mex$6,202.75	n/a	18
Jun ’24	n/a	Mex$9,104.71 0%	13.9%	Mex$12,128.48	Mex$6,572.85	n/a	20
May ’24	n/a	Mex$9,418.43 0%	14.9%	Mex$12,478.06	Mex$6,762.30	n/a	19
Apr ’24	n/a	Mex$9,446.01 0%	14.4%	Mex$12,436.27	Mex$6,779.77	n/a	19
Mar ’24	n/a	Mex$9,633.51 0%	15.2%	Mex$12,704.43	Mex$6,925.96	n/a	19
Feb ’24	Mex$10,585.80	Mex$9,633.51 -9.0%	15.2%	Mex$12,704.43	Mex$6,925.96	n/a	19
Jan ’24	Mex$9,251.26	Mex$9,593.82 +3.7%	13.9%	Mex$12,965.61	Mex$7,235.65	n/a	19
Dec ’23	Mex$9,158.15	Mex$9,357.10 +2.2%	13.3%	Mex$12,609.52	Mex$7,321.66	n/a	19
Nov ’23	Mex$8,819.91	Mex$9,707.55 +10.1%	15.1%	Mex$13,013.44	Mex$7,413.72	n/a	18

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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