Gestamp Automoción Évaluation

Le site GEST N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GEST N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GEST N ( MX$55.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$323.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GEST N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEST N?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour GEST N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GEST N par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de GEST N?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	n/a

GEST N des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	1.1x
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GEST N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GEST N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	60.2x
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V	6.2x	30.6%	Mex$6.5b
603305 Ningbo Xusheng Group	26x	23.3%	CN¥12.1b
002488 Zhejiang Jingu	160x	n/a	CN¥10.3b
MINDACORP Minda	48.7x	25.6%	₹122.5b
GEST N Gestamp Automoción	8.1x	29.1%	Mex$1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEST N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GEST N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto Components ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GEST N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Auto Components ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GEST N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GEST N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	8.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GEST N } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GEST N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Mex$55.23	Mex$76.45 +38.4%	17.9%	Mex$102.74	Mex$56.72	n/a	12
Nov ’25	n/a	Mex$87.02 0%	22.4%	Mex$129.99	Mex$60.66	n/a	12
Oct ’25	n/a	Mex$86.51 0%	21.5%	Mex$126.39	Mex$58.98	n/a	12
Sep ’25	n/a	Mex$86.51 0%	21.5%	Mex$126.39	Mex$58.98	n/a	12
Aug ’25	n/a	Mex$83.25 0%	21.5%	Mex$121.63	Mex$56.76	n/a	12
Jul ’25	n/a	Mex$78.45 0%	20.0%	Mex$109.89	Mex$58.61	n/a	12
Jun ’25	n/a	Mex$78.45 0%	20.0%	Mex$109.89	Mex$58.61	n/a	12
May ’25	n/a	Mex$80.13 0%	19.2%	Mex$110.06	Mex$58.70	n/a	12
Apr ’25	n/a	Mex$81.26 0%	18.4%	Mex$108.67	Mex$57.96	n/a	12
Mar ’25	n/a	Mex$82.98 0%	18.6%	Mex$110.56	Mex$58.96	n/a	12
Feb ’25	n/a	Mex$86.82 0%	16.7%	Mex$112.54	Mex$63.77	n/a	12
Jan ’25	n/a	Mex$90.97 0%	16.1%	Mex$111.62	Mex$65.11	n/a	12
Dec ’24	Mex$66.77	Mex$94.69 +41.8%	13.1%	Mex$114.35	Mex$76.24	n/a	13
Nov ’24	n/a	Mex$96.63 0%	12.4%	Mex$115.00	Mex$76.67	n/a	13
Oct ’24	n/a	Mex$98.07 0%	14.1%	Mex$123.31	Mex$74.73	n/a	13
Sep ’24	n/a	Mex$98.07 0%	14.1%	Mex$123.31	Mex$74.73	n/a	13
Aug ’24	n/a	Mex$98.07 0%	14.1%	Mex$123.31	Mex$74.73	n/a	13
Jul ’24	n/a	Mex$97.17 0%	14.1%	Mex$124.18	Mex$75.26	n/a	13
Jun ’24	n/a	Mex$96.97 0%	12.4%	Mex$115.69	Mex$77.13	n/a	13
May ’24	n/a	Mex$97.38 0%	10.5%	Mex$117.54	Mex$79.02	n/a	13
Apr ’24	n/a	Mex$97.07 0%	10.3%	Mex$116.11	Mex$79.39	n/a	13
Mar ’24	Mex$84.16	Mex$93.36 +10.9%	11.9%	Mex$112.91	Mex$71.42	n/a	13
Feb ’24	Mex$78.62	Mex$94.41 +20.1%	13.3%	Mex$113.60	Mex$65.50	n/a	13
Jan ’24	Mex$72.21	Mex$94.92 +31.5%	14.5%	Mex$113.24	Mex$65.29	n/a	13
Dec ’23	Mex$71.22	Mex$94.78 +33.1%	12.8%	Mex$111.47	Mex$70.30	Mex$66.77	13
Nov ’23	Mex$69.56	Mex$93.96 +35.1%	13.3%	Mex$111.59	Mex$70.37	n/a	13

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.