Gestamp Automoción, S.A.

BMV:GEST N Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$31.7b

Gestamp Automoción Évaluation

Le site GEST N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GEST N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GEST N ( MX$55.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$89.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GEST N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEST N?

Mesure clé : Comme GEST N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GEST N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GEST N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GEST N?
Ratio PE8.2x
Les revenus€182.17m
Capitalisation boursière€1.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GEST N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GEST N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.9x
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V
4.9x30.6%Mex$5.1b
002611 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology
34.5xn/aCN¥17.0b
002048 Ningbo Huaxiang Electronic
11.7x21.4%CN¥10.6b
603305 Ningbo Xusheng Group
28.3x23.3%CN¥13.4b
GEST N Gestamp Automoción
8.2x25.7%Mex$1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEST N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GEST N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto Components ?

29 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GEST N 8.2xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies79PE01224364860+
29 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GEST N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Auto Components ( 17.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GEST N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GEST N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GEST N } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GEST N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
Mex$75.54
0%
17.8%Mex$102.71Mex$56.71n/a12
Nov ’25n/a
Mex$87.02
0%
22.4%Mex$129.99Mex$60.66n/a12
Oct ’25n/a
Mex$83.25
0%
21.5%Mex$121.63Mex$56.76n/a12
Sep ’25n/a
Mex$83.25
0%
21.5%Mex$121.63Mex$56.76n/a12
Aug ’25n/a
Mex$83.25
0%
21.5%Mex$121.63Mex$56.76n/a12
Jul ’25n/a
Mex$78.45
0%
20.0%Mex$109.89Mex$58.61n/a12
Jun ’25n/a
Mex$78.45
0%
20.0%Mex$109.89Mex$58.61n/a12
May ’25n/a
Mex$80.13
0%
19.2%Mex$110.06Mex$58.70n/a12
Apr ’25n/a
Mex$81.26
0%
18.4%Mex$108.67Mex$57.96n/a12
Mar ’25n/a
Mex$82.98
0%
18.6%Mex$110.56Mex$58.96n/a12
Feb ’25n/a
Mex$86.82
0%
16.7%Mex$112.54Mex$63.77n/a12
Jan ’25n/a
Mex$90.97
0%
16.1%Mex$111.62Mex$65.11n/a12
Dec ’24Mex$66.77
Mex$94.69
+41.8%
13.1%Mex$114.35Mex$76.24n/a13
Nov ’24n/a
Mex$96.63
0%
12.4%Mex$115.00Mex$76.67n/a13
Oct ’24n/a
Mex$98.07
0%
14.1%Mex$123.31Mex$74.73n/a13
Sep ’24n/a
Mex$98.07
0%
14.1%Mex$123.31Mex$74.73n/a13
Aug ’24n/a
Mex$98.07
0%
14.1%Mex$123.31Mex$74.73n/a13
Jul ’24n/a
Mex$97.17
0%
14.1%Mex$124.18Mex$75.26n/a13
Jun ’24n/a
Mex$96.97
0%
12.4%Mex$115.69Mex$77.13n/a13
May ’24n/a
Mex$97.38
0%
10.5%Mex$117.54Mex$79.02n/a13
Apr ’24n/a
Mex$97.07
0%
10.3%Mex$116.11Mex$79.39n/a13
Mar ’24Mex$84.16
Mex$93.36
+10.9%
11.9%Mex$112.91Mex$71.42n/a13
Feb ’24Mex$78.62
Mex$94.41
+20.1%
13.3%Mex$113.60Mex$65.50n/a13
Jan ’24Mex$72.21
Mex$94.92
+31.5%
14.5%Mex$113.24Mex$65.29n/a13
Dec ’23Mex$71.22
Mex$94.78
+33.1%
12.8%Mex$111.47Mex$70.30Mex$66.7713
Nov ’23Mex$69.56
Mex$93.96
+35.1%
13.3%Mex$111.59Mex$70.37n/a13

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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