Le site GEST N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6
Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GEST N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GEST N ( MX$55.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$89.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GEST N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEST N?
Mesure clé : Comme GEST N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GEST N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GEST N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GEST N?
Ratio PE
8.2x
Les revenus
€182.17m
Capitalisation boursière
€1.49b
GEST N des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
4.4x
Ratio PEG
0.3x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GEST N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GEST N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEST N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GEST N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GEST N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Auto Components ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GEST N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
GEST N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
8.2x
Juste PE Ratio
n/a
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GEST N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GEST N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
n/a
Mex$75.54
0%
17.8%
Mex$102.71
Mex$56.71
n/a
12
Nov ’25
n/a
Mex$87.02
0%
22.4%
Mex$129.99
Mex$60.66
n/a
12
Oct ’25
n/a
Mex$83.25
0%
21.5%
Mex$121.63
Mex$56.76
n/a
12
Sep ’25
n/a
Mex$83.25
0%
21.5%
Mex$121.63
Mex$56.76
n/a
12
Aug ’25
n/a
Mex$83.25
0%
21.5%
Mex$121.63
Mex$56.76
n/a
12
Jul ’25
n/a
Mex$78.45
0%
20.0%
Mex$109.89
Mex$58.61
n/a
12
Jun ’25
n/a
Mex$78.45
0%
20.0%
Mex$109.89
Mex$58.61
n/a
12
May ’25
n/a
Mex$80.13
0%
19.2%
Mex$110.06
Mex$58.70
n/a
12
Apr ’25
n/a
Mex$81.26
0%
18.4%
Mex$108.67
Mex$57.96
n/a
12
Mar ’25
n/a
Mex$82.98
0%
18.6%
Mex$110.56
Mex$58.96
n/a
12
Feb ’25
n/a
Mex$86.82
0%
16.7%
Mex$112.54
Mex$63.77
n/a
12
Jan ’25
n/a
Mex$90.97
0%
16.1%
Mex$111.62
Mex$65.11
n/a
12
Dec ’24
Mex$66.77
Mex$94.69
+41.8%
13.1%
Mex$114.35
Mex$76.24
n/a
13
Nov ’24
n/a
Mex$96.63
0%
12.4%
Mex$115.00
Mex$76.67
n/a
13
Oct ’24
n/a
Mex$98.07
0%
14.1%
Mex$123.31
Mex$74.73
n/a
13
Sep ’24
n/a
Mex$98.07
0%
14.1%
Mex$123.31
Mex$74.73
n/a
13
Aug ’24
n/a
Mex$98.07
0%
14.1%
Mex$123.31
Mex$74.73
n/a
13
Jul ’24
n/a
Mex$97.17
0%
14.1%
Mex$124.18
Mex$75.26
n/a
13
Jun ’24
n/a
Mex$96.97
0%
12.4%
Mex$115.69
Mex$77.13
n/a
13
May ’24
n/a
Mex$97.38
0%
10.5%
Mex$117.54
Mex$79.02
n/a
13
Apr ’24
n/a
Mex$97.07
0%
10.3%
Mex$116.11
Mex$79.39
n/a
13
Mar ’24
Mex$84.16
Mex$93.36
+10.9%
11.9%
Mex$112.91
Mex$71.42
n/a
13
Feb ’24
Mex$78.62
Mex$94.41
+20.1%
13.3%
Mex$113.60
Mex$65.50
n/a
13
Jan ’24
Mex$72.21
Mex$94.92
+31.5%
14.5%
Mex$113.24
Mex$65.29
n/a
13
Dec ’23
Mex$71.22
Mex$94.78
+33.1%
12.8%
Mex$111.47
Mex$70.30
Mex$66.77
13
Nov ’23
Mex$69.56
Mex$93.96
+35.1%
13.3%
Mex$111.59
Mex$70.37
n/a
13
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.