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ARB Évaluation
Le site ARB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARB ( A$41.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$29.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ARB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$3.90b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24x |
Ratio PEG | 4.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.1x | ||
AOV Amotiv | 14.9x | 8.2% | AU$1.5b |
PWH PWR Holdings | 36.8x | 15.0% | AU$912.1m |
SFC Schaffer | 10.5x | n/a | AU$284.0m |
AHL Adrad Holdings | 10.2x | 11.4% | AU$61.0m |
ARB ARB | 38x | 7.9% | AU$3.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ARB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Auto Components ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 38x |
Juste PE Ratio | 20.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$47.35 | AU$39.30 -17.0% | 16.5% | AU$48.00 | AU$26.00 | n/a | 13 |
Sep ’25 | AU$42.57 | AU$38.26 -10.1% | 16.4% | AU$48.00 | AU$26.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$43.09 | AU$36.71 -14.8% | 14.0% | AU$44.39 | AU$26.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$37.04 | AU$36.57 -1.3% | 14.5% | AU$44.39 | AU$26.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | AU$38.40 | AU$36.79 -4.2% | 14.9% | AU$44.39 | AU$26.00 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$37.85 | AU$36.15 -4.5% | 16.1% | AU$45.69 | AU$26.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$41.35 | AU$36.11 -12.7% | 16.5% | AU$45.69 | AU$26.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$41.37 | AU$35.66 -13.8% | 17.3% | AU$45.69 | AU$26.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$33.50 | AU$31.00 -7.5% | 12.0% | AU$36.00 | AU$24.50 | n/a | 9 |
Jan ’25 | AU$35.96 | AU$31.00 -13.8% | 12.0% | AU$36.00 | AU$24.50 | n/a | 9 |
Dec ’24 | AU$31.61 | AU$31.00 -1.9% | 12.0% | AU$36.00 | AU$24.50 | n/a | 9 |
Nov ’24 | AU$29.87 | AU$31.00 +3.8% | 12.0% | AU$36.00 | AU$24.50 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$31.28 | AU$29.68 -5.1% | 13.6% | AU$36.00 | AU$24.40 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$33.76 | AU$29.69 -12.0% | 12.9% | AU$36.00 | AU$24.40 | AU$42.57 | 10 |
Aug ’24 | AU$31.52 | AU$28.82 -8.6% | 11.7% | AU$34.00 | AU$24.00 | AU$43.09 | 10 |
Jul ’24 | AU$28.60 | AU$29.79 +4.2% | 11.3% | AU$34.00 | AU$24.00 | AU$37.04 | 9 |
Jun ’24 | AU$28.50 | AU$30.68 +7.7% | 8.8% | AU$34.00 | AU$24.50 | AU$38.40 | 9 |
May ’24 | AU$32.38 | AU$31.41 -3.0% | 10.2% | AU$35.39 | AU$24.50 | AU$37.85 | 8 |
Apr ’24 | AU$31.63 | AU$31.41 -0.7% | 10.2% | AU$35.39 | AU$24.50 | AU$41.35 | 8 |
Mar ’24 | AU$31.21 | AU$31.41 +0.6% | 10.2% | AU$35.39 | AU$24.50 | AU$41.37 | 8 |
Feb ’24 | AU$31.55 | AU$31.30 -0.8% | 14.4% | AU$39.25 | AU$23.50 | AU$33.50 | 8 |
Jan ’24 | AU$25.67 | AU$31.30 +21.9% | 14.4% | AU$39.25 | AU$23.50 | AU$35.96 | 8 |
Dec ’23 | AU$29.35 | AU$31.30 +6.6% | 14.4% | AU$39.25 | AU$23.50 | AU$31.61 | 8 |
Nov ’23 | AU$28.65 | AU$31.30 +9.2% | 14.4% | AU$39.25 | AU$23.50 | AU$29.87 | 8 |
Oct ’23 | AU$27.77 | AU$34.45 +24.1% | 14.3% | AU$39.25 | AU$23.50 | AU$31.28 | 8 |
Sep ’23 | AU$30.26 | AU$34.45 +13.8% | 14.3% | AU$39.25 | AU$23.50 | AU$33.76 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.