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Amotiv Évaluation
Le site AOV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AOV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AOV (A$10.64) is trading below our estimate of fair value (A$16.87)
Significativement en dessous de la juste valeur: AOV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AOV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AOV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.51b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AOV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25x | ||
PWH PWR Holdings | 38.1x | 15.6% | AU$941.5m |
ARB ARB | 37.7x | 9.1% | AU$3.3b |
SFC Schaffer | 16.2x | n/a | AU$279.7m |
AHL Adrad Holdings | 8x | 12.0% | AU$53.6m |
AOV Amotiv | 15x | 8.2% | AU$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AOV is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the peer average (25x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AOV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AOV is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the Global Auto Components industry average (17.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AOV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 15x |
Juste PE Ratio | 21.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AOV is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$10.64 | AU$12.81 +20.4% | 6.7% | AU$14.40 | AU$10.80 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$10.80 | AU$12.77 +18.3% | 7.6% | AU$14.60 | AU$10.30 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$10.42 | AU$13.05 +25.2% | 5.5% | AU$14.60 | AU$12.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | AU$10.65 | AU$13.07 +22.7% | 5.3% | AU$14.60 | AU$12.00 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$10.20 | AU$13.16 +29.0% | 6.1% | AU$15.15 | AU$12.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$11.80 | AU$12.94 +9.6% | 7.9% | AU$15.15 | AU$10.94 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$11.29 | AU$12.94 +14.6% | 7.9% | AU$15.15 | AU$10.94 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$12.12 | AU$12.95 +6.9% | 6.7% | AU$14.25 | AU$11.28 | n/a | 9 |
Jan ’25 | AU$12.00 | AU$12.92 +7.6% | 6.5% | AU$14.25 | AU$11.28 | n/a | 9 |
Dec ’24 | AU$11.07 | AU$12.65 +14.3% | 6.0% | AU$13.80 | AU$11.28 | n/a | 9 |
Nov ’24 | AU$10.89 | AU$12.65 +16.2% | 6.0% | AU$13.80 | AU$11.28 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$11.77 | AU$12.87 +9.4% | 7.3% | AU$14.25 | AU$11.28 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$12.05 | AU$12.82 +6.4% | 7.1% | AU$14.25 | AU$11.28 | n/a | 9 |
Aug ’24 | AU$9.91 | AU$11.87 +19.8% | 7.8% | AU$13.90 | AU$10.50 | AU$10.80 | 9 |
Jul ’24 | AU$8.82 | AU$11.76 +33.3% | 7.4% | AU$13.90 | AU$10.50 | AU$10.42 | 9 |
Jun ’24 | AU$8.70 | AU$11.79 +35.5% | 7.7% | AU$13.90 | AU$10.50 | AU$10.65 | 8 |
May ’24 | AU$9.53 | AU$11.78 +23.7% | 8.2% | AU$13.90 | AU$10.50 | AU$10.20 | 7 |
Apr ’24 | AU$9.79 | AU$11.54 +17.9% | 12.0% | AU$13.90 | AU$8.80 | AU$11.80 | 7 |
Mar ’24 | AU$10.14 | AU$11.50 +13.5% | 11.3% | AU$13.90 | AU$8.80 | AU$11.29 | 8 |
Feb ’24 | AU$8.40 | AU$11.35 +35.1% | 15.6% | AU$14.10 | AU$8.40 | AU$12.12 | 8 |
Jan ’24 | AU$7.58 | AU$11.35 +49.7% | 15.6% | AU$14.10 | AU$8.40 | AU$12.00 | 8 |
Dec ’23 | AU$8.22 | AU$11.33 +37.8% | 15.5% | AU$14.10 | AU$8.75 | AU$11.07 | 8 |
Nov ’23 | AU$8.17 | AU$11.33 +38.6% | 15.5% | AU$14.10 | AU$8.75 | AU$10.89 | 8 |
Oct ’23 | AU$7.41 | AU$11.39 +53.8% | 15.0% | AU$14.10 | AU$8.75 | AU$11.77 | 8 |
Sep ’23 | AU$8.10 | AU$11.39 +40.7% | 15.0% | AU$14.10 | AU$8.75 | AU$12.05 | 8 |
Aug ’23 | AU$8.78 | AU$11.62 +32.4% | 16.4% | AU$14.10 | AU$9.10 | AU$9.91 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.