Agility Public Warehousing Company K.S.C.P Évaluation

Le site AGLTY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AGLTY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AGLTY ( KWD0.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( KWD0.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AGLTY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGLTY?

Mesure clé : Comme AGLTY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AGLTY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AGLTY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AGLTY?
Ratio PE	11.5x
Les revenus	د.ك60.83m
Capitalisation boursière	د.ك696.79m

AGLTY des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.8x
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AGLTY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AGLTY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	24.2x
JAZEERA Jazeera Airways K.S.C.P	35.5x	32.5%	د.ك256.3m
603871 Jiayou International LogisticsLtd	14.8x	24.1%	CN¥20.4b
002468 STO ExpressLtd	20x	17.2%	CN¥15.4b
AGILITY Agility Global	26.3x	4.4%	د.إ14.0b
AGLTY Agility Public Warehousing Company K.S.C.P	11.5x	17.0%	د.ك696.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AGLTY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AGLTY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Logistics ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AGLTY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Logistics ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AGLTY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AGLTY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.5x
Juste PE Ratio	22.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AGLTY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.