Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.) Évaluation
Le site EKHOLDING est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EKHOLDING si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EKHOLDING ( KWD0.23 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( KWD0.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EKHOLDING se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EKHOLDING?
Mesure clé : Comme EKHOLDING est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EKHOLDING? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.8x |
| Les revenus | US$146.20m |
| Capitalisation boursière | US$851.73m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.2x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EKHOLDING se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.5x | ||
GIH Gulf Investment House - KPSC | 82.5x | n/a | د.ك262.7m |
TAMINV Tamdeen Investment Company - KSCP | 14.6x | n/a | د.ك182.0m |
NOOR Noor Financial Investment Company - KPSC | 3.5x | n/a | د.ك144.6m |
MARKAZ Kuwait Financial Centre - KPSC | 9.3x | n/a | د.ك62.7m |
EKHOLDING Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.) | 5.8x | 16.7% | د.ك851.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EKHOLDING offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EKHOLDING se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Capital Markets ?
| 41 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 41 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EKHOLDING offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur KW Capital Markets ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EKHOLDING par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.8x |
| Juste PE Ratio | 18.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EKHOLDING présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | د.ك0.23 | د.ك0.43 +87.8% | 27.2% | د.ك0.61 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | د.ك0.25 | د.ك0.43 +73.1% | 27.2% | د.ك0.61 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | د.ك0.26 | د.ك0.44 +67.8% | 25.8% | د.ك0.61 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | د.ك0.22 | د.ك0.44 +103.3% | 25.8% | د.ك0.61 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | د.ك0.23 | د.ك0.44 +92.2% | 25.8% | د.ك0.61 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | د.ك0.23 | د.ك0.44 +91.7% | 25.8% | د.ك0.62 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | د.ك0.24 | د.ك0.44 +88.4% | 25.8% | د.ك0.62 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| May ’25 | د.ك0.24 | د.ك0.44 +88.4% | 25.8% | د.ك0.62 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | د.ك0.26 | د.ك0.45 +72.5% | 29.5% | د.ك0.62 | د.ك0.29 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | د.ك0.26 | د.ك0.45 +70.5% | 29.5% | د.ك0.62 | د.ك0.29 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | د.ك0.26 | د.ك0.48 +81.7% | 26.4% | د.ك0.62 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | د.ك0.25 | د.ك0.48 +88.9% | 26.4% | د.ك0.62 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | د.ك0.25 | د.ك0.50 +99.5% | 19.5% | د.ك0.62 | د.ك0.35 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | د.ك0.26 | د.ك0.50 +88.8% | 19.5% | د.ك0.62 | د.ك0.35 | د.ك0.25 | 5 |
| Oct ’24 | د.ك0.28 | د.ك0.50 +80.6% | 19.5% | د.ك0.62 | د.ك0.35 | د.ك0.26 | 5 |
| Sep ’24 | د.ك0.27 | د.ك0.51 +89.0% | 18.5% | د.ك0.61 | د.ك0.34 | د.ك0.22 | 6 |
| Aug ’24 | د.ك0.29 | د.ك0.51 +75.3% | 18.5% | د.ك0.61 | د.ك0.34 | د.ك0.23 | 6 |
| Jul ’24 | د.ك0.30 | د.ك0.51 +69.2% | 19.1% | د.ك0.61 | د.ك0.34 | د.ك0.23 | 6 |
| Jun ’24 | د.ك0.31 | د.ك0.51 +64.4% | 19.1% | د.ك0.61 | د.ك0.34 | د.ك0.24 | 6 |
| May ’24 | د.ك0.34 | د.ك0.55 +63.5% | 12.4% | د.ك0.61 | د.ك0.44 | د.ك0.24 | 5 |
| Apr ’24 | د.ك0.36 | د.ك0.55 +49.3% | 11.5% | د.ك0.61 | د.ك0.44 | د.ك0.26 | 6 |
| Mar ’24 | د.ك0.36 | د.ك0.55 +50.1% | 11.5% | د.ك0.61 | د.ك0.44 | د.ك0.26 | 6 |
| Feb ’24 | د.ك0.36 | د.ك0.52 +42.7% | 12.2% | د.ك0.61 | د.ك0.44 | د.ك0.26 | 4 |
| Jan ’24 | د.ك0.38 | د.ك0.52 +38.1% | 12.2% | د.ك0.61 | د.ك0.44 | د.ك0.25 | 4 |
| Dec ’23 | د.ك0.38 | د.ك0.54 +43.3% | 12.3% | د.ك0.62 | د.ك0.44 | د.ك0.25 | 4 |
| Nov ’23 | د.ك0.38 | د.ك0.54 +41.8% | 12.3% | د.ك0.62 | د.ك0.44 | د.ك0.26 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.