Samsung SDI Co., Ltd.

KOSE:A006400 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩16.4t

Samsung SDI Évaluation

Le site A006400 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A006400 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A006400 ( ₩247500 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩1270881.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A006400 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A006400?

Mesure clé : Comme A006400 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A006400. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A006400 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A006400?
Ratio PE12.8x
Les revenus₩1.29t
Capitalisation boursière₩16.40t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A006400 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A006400 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.8x
A009150 Samsung Electro-Mechanics
19x20.4%₩9.2t
A011070 LG Innotek
5.5x3.9%₩3.8t
A007660 ISU Petasys
27.7x49.7%₩1.7t
A020150 Lotte Energy Materials
163x85.2%₩1.1t
A006400 Samsung SDI
12.8x23.4%₩16.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A006400 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A006400 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Electronic ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A037030 Powernet Technologies
2.4xn/aUS$33.71m
A090740 YOUNYI B&T
0.08xn/aUS$1.18m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
A006400 12.8xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies17PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A006400 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Electronic ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A006400 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A006400 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.8x
Juste PE Ratio20.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A006400 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A006400 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩247,500.00
₩434,224.14
+75.4%
20.5%₩600,000.00₩217,000.00n/a29
Dec ’25₩254,500.00
₩447,232.14
+75.7%
19.1%₩600,000.00₩217,000.00n/a28
Nov ’25₩331,500.00
₩484,155.17
+46.0%
14.2%₩606,000.00₩275,000.00n/a29
Oct ’25₩378,500.00
₩483,064.29
+27.6%
14.8%₩606,000.00₩275,000.00n/a28
Sep ’25₩354,000.00
₩482,613.79
+36.3%
15.7%₩630,000.00₩275,000.00n/a29
Aug ’25₩334,000.00
₩498,475.86
+49.2%
17.0%₩660,000.00₩275,000.00n/a29
Jul ’25₩367,000.00
₩576,151.72
+57.0%
14.5%₩730,000.00₩310,000.00n/a29
Jun ’25₩374,500.00
₩592,446.67
+58.2%
14.9%₩800,000.00₩310,000.00n/a30
May ’25₩434,000.00
₩595,077.42
+37.1%
15.5%₩800,000.00₩310,000.00n/a31
Apr ’25₩454,000.00
₩590,683.87
+30.1%
16.3%₩800,000.00₩310,000.00n/a31
Mar ’25₩377,000.00
₩580,038.71
+53.9%
17.6%₩800,000.00₩310,000.00n/a31
Feb ’25₩377,500.00
₩590,361.29
+56.4%
18.5%₩820,000.00₩310,000.00n/a31
Jan ’25₩472,000.00
₩705,016.67
+49.4%
18.3%₩1,000,000.00₩370,000.00n/a30
Dec ’24₩447,000.00
₩722,516.67
+61.6%
19.1%₩1,000,000.00₩370,000.00₩254,500.0030
Nov ’24₩425,500.00
₩748,183.33
+75.8%
19.3%₩1,000,000.00₩370,000.00₩331,500.0030
Oct ’24₩512,000.00
₩886,800.00
+73.2%
12.9%₩1,100,000.00₩480,000.00₩378,500.0030
Sep ’24₩596,000.00
₩896,903.23
+50.5%
12.7%₩1,100,000.00₩480,000.00₩354,000.0031
Aug ’24₩670,000.00
₩913,400.00
+36.3%
13.8%₩1,200,000.00₩480,000.00₩334,000.0030
Jul ’24₩669,000.00
₩907,258.06
+35.6%
14.1%₩1,200,000.00₩480,000.00₩367,000.0031
Jun ’24₩708,000.00
₩904,677.42
+27.8%
14.2%₩1,200,000.00₩480,000.00₩374,500.0031
May ’24₩691,000.00
₩907,677.42
+31.4%
14.2%₩1,200,000.00₩480,000.00₩434,000.0031
Apr ’24₩735,000.00
₩897,906.25
+22.2%
13.5%₩1,200,000.00₩480,000.00₩454,000.0032
Mar ’24₩696,000.00
₩876,870.97
+26.0%
14.3%₩1,200,000.00₩480,000.00₩377,000.0031
Feb ’24₩720,000.00
₩872,677.42
+21.2%
14.3%₩1,200,000.00₩480,000.00₩377,500.0031
Jan ’24₩591,000.00
₩878,406.25
+48.6%
14.2%₩1,200,000.00₩480,000.00₩472,000.0032
Dec ’23₩726,000.00
₩878,406.25
+21.0%
14.2%₩1,200,000.00₩480,000.00₩447,000.0032

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/31 23:27
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Samsung SDI Co., Ltd. est couverte par 54 analystes. 29 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Sun Woo KimBarclays
Peter YuBNP Paribas Securities (Asia)