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TELCON RF PHARMACEUTICAL Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
TELCON RF PHARMACEUTICAL possède un total de capitaux propres de ₩97.6B et une dette totale de ₩26.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 27.3%. Son actif total et son passif total sont ₩132.8B et de ₩35.2B. L'EBIT de TELCON RF PHARMACEUTICAL est ₩828.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₩10.5B.
Informations clés
42.4%
Ratio d'endettement
₩39.15b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.3x |
| Argent liquide | ₩6.91b |
| Fonds propres | ₩92.42b |
| Total du passif | ₩55.65b |
| Total des actifs | ₩148.07b |
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Sep 06
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Feb 03Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de A200230 ( ₩31.5B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ₩34.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de A200230 ( ₩31.5B ) dépassent ses passifs à long terme ( ₩446.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de A200230 ( 16.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de A200230 est passé de 8.4% à 27.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: A200230 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: A200230 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 30.9 % chaque année