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KCTech Évaluation
Le site A281820 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A281820 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A281820 ( ₩40250 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₩30974.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A281820 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A281820?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de A281820? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₩839.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.5x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A281820 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.4x | ||
A166090 Hana Materials | 29.9x | 40.6% | ₩774.3b |
A319660 PSK | 13.1x | 22.4% | ₩815.4b |
A098460 Koh Young Technology | 43.8x | 28.5% | ₩732.9b |
A084370 Eugene TechnologyLtd | 54.8x | 43.4% | ₩1.1t |
A281820 KCTech | 20.8x | 21.4% | ₩839.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A281820 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A281820 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: A281820 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Semiconductor ( 19.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A281820 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.3x |
| Juste PE Ratio | 19.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A281820 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₩39,200.00 | ₩48,433.33 +23.6% | 5.3% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩41,200.00 | ₩48,433.33 +17.6% | 5.3% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩42,450.00 | ₩48,433.33 +14.1% | 5.3% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩37,450.00 | ₩45,433.33 +21.3% | 4.0% | ₩47,300.00 | ₩43,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ₩19,910.00 | ₩24,000.00 +20.5% | 4.2% | ₩25,000.00 | ₩23,000.00 | ₩37,450.00 | 2 |
| May ’24 | ₩18,740.00 | ₩22,500.00 +20.1% | 11.1% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩36,850.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩20,700.00 | ₩22,500.00 +8.7% | 11.1% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩42,150.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩17,790.00 | ₩22,000.00 +23.7% | 9.8% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩37,550.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩18,340.00 | ₩22,000.00 +20.0% | 9.8% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩27,600.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩14,800.00 | ₩22,000.00 +48.6% | 9.8% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩26,800.00 | 3 |
| Dec ’23 | ₩16,700.00 | ₩22,000.00 +31.7% | 9.8% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩27,100.00 | 3 |
| Nov ’23 | ₩15,150.00 | ₩26,000.00 +71.6% | 19.2% | ₩31,000.00 | ₩21,000.00 | ₩18,650.00 | 2 |
| Oct ’23 | ₩13,650.00 | ₩26,000.00 +90.5% | 19.2% | ₩31,000.00 | ₩21,000.00 | ₩21,750.00 | 2 |
| Sep ’23 | ₩16,050.00 | ₩26,000.00 +62.0% | 19.2% | ₩31,000.00 | ₩21,000.00 | ₩23,100.00 | 2 |
| Aug ’23 | ₩17,550.00 | ₩31,500.00 +79.5% | 1.6% | ₩32,000.00 | ₩31,000.00 | ₩23,000.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.