Hana Materials Inc.

KOSDAQ:A166090 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩466.2b

Hana Materials Évaluation

Le site A166090 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A166090 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A166090 ( ₩24550 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩31869.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A166090 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A166090?

Mesure clé : Comme A166090 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A166090. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A166090 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A166090?
Ratio PE22.9x
Les revenus₩21.00b
Capitalisation boursière₩466.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A166090 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A166090 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.7x
A101490 S&S Tech
16x39.0%₩483.7b
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd
9.3x27.3%₩432.8b
A253590 Neosem
79x71.3%₩431.4b
A319660 PSK
6.4x-5.7%₩510.1b
A166090 Hana Materials
22.9x49.1%₩466.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A166090 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A166090 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$116.84m
A054620 APS
1.5x-1.2%US$76.00m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
A166090 22.9xMoyenne de l'industrie 14.5xNo. of Companies19PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A166090 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Semiconductor ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A166090 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A166090 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.9x
Juste PE Ratio20.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A166090 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A166090 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩24,550.00
₩52,571.43
+114.1%
15.0%₩60,000.00₩37,000.00n/a7
Nov ’25₩29,100.00
₩53,428.57
+83.6%
11.8%₩60,000.00₩43,000.00n/a7
Oct ’25₩32,100.00
₩53,428.57
+66.4%
11.8%₩60,000.00₩43,000.00n/a7
Sep ’25₩34,450.00
₩63,142.86
+83.3%
8.5%₩72,000.00₩55,000.00n/a7
Aug ’25₩50,300.00
₩67,714.29
+34.6%
7.9%₩75,000.00₩58,000.00n/a7
Jul ’25₩65,700.00
₩67,714.29
+3.1%
7.9%₩75,000.00₩58,000.00n/a7
Jun ’25₩50,300.00
₩66,714.29
+32.6%
7.6%₩75,000.00₩58,000.00n/a7
May ’25₩54,200.00
₩65,714.29
+21.2%
8.7%₩75,000.00₩58,000.00n/a7
Apr ’25₩54,400.00
₩63,375.00
+16.5%
4.5%₩67,000.00₩58,000.00n/a8
Mar ’25₩47,550.00
₩63,375.00
+33.3%
4.5%₩67,000.00₩58,000.00n/a8
Feb ’25₩45,500.00
₩63,375.00
+39.3%
4.5%₩67,000.00₩58,000.00n/a8
Jan ’25₩50,200.00
₩63,375.00
+26.2%
4.5%₩67,000.00₩58,000.00n/a8
Dec ’24₩45,050.00
₩62,714.29
+39.2%
4.2%₩66,000.00₩58,000.00n/a7
Nov ’24₩48,750.00
₩63,428.57
+30.1%
5.0%₩68,000.00₩58,000.00₩29,100.007
Oct ’24₩49,700.00
₩62,500.00
+25.8%
4.5%₩66,000.00₩58,000.00₩32,100.006
Sep ’24₩49,850.00
₩62,500.00
+25.4%
4.5%₩66,000.00₩58,000.00₩34,450.006
Aug ’24₩47,950.00
₩62,500.00
+30.3%
4.5%₩66,000.00₩58,000.00₩50,300.006
Jul ’24₩52,600.00
₩59,714.29
+13.5%
6.7%₩65,000.00₩53,000.00₩65,700.007
Jun ’24₩46,100.00
₩57,714.29
+25.2%
8.3%₩65,000.00₩50,000.00₩50,300.007
May ’24₩42,550.00
₩58,142.86
+36.6%
8.8%₩65,000.00₩50,000.00₩54,200.007
Apr ’24₩42,300.00
₩51,600.00
+22.0%
13.1%₩63,000.00₩42,000.00₩54,400.005
Mar ’24₩37,550.00
₩51,600.00
+37.4%
13.1%₩63,000.00₩42,000.00₩47,550.005
Feb ’24₩37,700.00
₩51,600.00
+36.9%
13.1%₩63,000.00₩42,000.00₩45,500.005
Jan ’24₩32,700.00
₩54,000.00
+65.1%
9.9%₩63,000.00₩50,000.00₩50,200.004
Dec ’23₩36,300.00
₩54,000.00
+48.8%
9.9%₩63,000.00₩50,000.00₩45,050.004
Nov ’23₩30,600.00
₩57,500.00
+87.9%
19.7%₩77,000.00₩50,000.00₩48,750.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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0%

1Y

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7D

2.1%

1Y

-10.0%

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A061970

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7D

-1.2%

1Y

-51.6%