Hana Materials Évaluation
Le site A166090 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A166090 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A166090 (₩30150) is trading below our estimate of fair value (₩39756.94)
Significativement en dessous de la juste valeur: A166090 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A166090?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de A166090? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₩589.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A166090 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.7x | ||
A319660 PSK | 7.7x | 12.5% | ₩606.9b |
A131290 TSE | 38x | 48.5% | ₩549.2b |
A074600 Wonik QnC | 17.1x | 34.1% | ₩640.1b |
A183300 KoMiCo | 12.2x | 26.4% | ₩507.1b |
A166090 Hana Materials | 28.1x | 49.3% | ₩589.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A166090 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.1x) compared to the peer average (18.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A166090 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: A166090 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.1x) compared to the KR Semiconductor industry average (15.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A166090 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.1x |
| Juste PE Ratio | 21.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A166090 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₩30,150.00 | ₩53,428.57 +77.2% | 11.8% | ₩60,000.00 | ₩43,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₩32,100.00 | ₩53,428.57 +66.4% | 11.8% | ₩60,000.00 | ₩43,000.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₩34,450.00 | ₩63,142.86 +83.3% | 8.5% | ₩72,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₩50,300.00 | ₩67,714.29 +34.6% | 7.9% | ₩75,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₩65,700.00 | ₩67,714.29 +3.1% | 7.9% | ₩75,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₩50,300.00 | ₩66,714.29 +32.6% | 7.6% | ₩75,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₩54,200.00 | ₩65,714.29 +21.2% | 8.7% | ₩75,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₩54,400.00 | ₩63,375.00 +16.5% | 4.5% | ₩67,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₩47,550.00 | ₩63,375.00 +33.3% | 4.5% | ₩67,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₩45,500.00 | ₩63,375.00 +39.3% | 4.5% | ₩67,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₩50,200.00 | ₩63,375.00 +26.2% | 4.5% | ₩67,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₩45,050.00 | ₩62,714.29 +39.2% | 4.2% | ₩66,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₩48,750.00 | ₩63,428.57 +30.1% | 5.0% | ₩68,000.00 | ₩58,000.00 | ₩29,100.00 | 7 |
| Oct ’24 | ₩49,700.00 | ₩62,500.00 +25.8% | 4.5% | ₩66,000.00 | ₩58,000.00 | ₩32,100.00 | 6 |
| Sep ’24 | ₩49,850.00 | ₩62,500.00 +25.4% | 4.5% | ₩66,000.00 | ₩58,000.00 | ₩34,450.00 | 6 |
| Aug ’24 | ₩47,950.00 | ₩62,500.00 +30.3% | 4.5% | ₩66,000.00 | ₩58,000.00 | ₩50,300.00 | 6 |
| Jul ’24 | ₩52,600.00 | ₩59,714.29 +13.5% | 6.7% | ₩65,000.00 | ₩53,000.00 | ₩65,700.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₩46,100.00 | ₩57,714.29 +25.2% | 8.3% | ₩65,000.00 | ₩50,000.00 | ₩50,300.00 | 7 |
| May ’24 | ₩42,550.00 | ₩58,142.86 +36.6% | 8.8% | ₩65,000.00 | ₩50,000.00 | ₩54,200.00 | 7 |
| Apr ’24 | ₩42,300.00 | ₩51,600.00 +22.0% | 13.1% | ₩63,000.00 | ₩42,000.00 | ₩54,400.00 | 5 |
| Mar ’24 | ₩37,550.00 | ₩51,600.00 +37.4% | 13.1% | ₩63,000.00 | ₩42,000.00 | ₩47,550.00 | 5 |
| Feb ’24 | ₩37,700.00 | ₩51,600.00 +36.9% | 13.1% | ₩63,000.00 | ₩42,000.00 | ₩45,500.00 | 5 |
| Jan ’24 | ₩32,700.00 | ₩54,000.00 +65.1% | 9.9% | ₩63,000.00 | ₩50,000.00 | ₩50,200.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₩36,300.00 | ₩54,000.00 +48.8% | 9.9% | ₩63,000.00 | ₩50,000.00 | ₩45,050.00 | 4 |
| Nov ’23 | ₩30,600.00 | ₩57,500.00 +87.9% | 19.7% | ₩77,000.00 | ₩50,000.00 | ₩48,750.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.