Hana Materials Inc.

KOSDAQ:A166090 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩539.7b

Hana Materials Évaluation

Le site A166090 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A166090 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩43.98k
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: A166090 ( ₩28600 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩43976.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A166090 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A166090?

Mesure clé : Comme A166090 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A166090. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A166090 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A166090?
Ratio PE17.5x
Les revenus₩31.76b
Capitalisation boursière₩539.66b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A166090 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A166090 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.5x
A319660 PSK
6.7x6.0%₩515.6b
A281820 KCTech
10.3x12.2%₩540.0b
A348210 NEXTIN
14.6x17.2%₩551.9b
A323280 TaesungLtd
102.3xn/a₩624.0b
A166090 Hana Materials
17.5x26.0%₩539.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A166090 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A166090 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
A166090 17.5xMoyenne de l'industrie 12.5xNo. of Companies22PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A166090 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Semiconductor ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A166090 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A166090 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.5x
Juste PE Ratio13.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A166090 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A166090 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩28,600.00
₩42,857.14
+49.9%
26.9%₩60,000.00₩28,000.00n/a7
Apr ’26₩32,600.00
₩42,857.14
+31.5%
26.9%₩60,000.00₩28,000.00n/a7
Mar ’26₩29,550.00
₩45,000.00
+52.3%
26.8%₩60,000.00₩28,000.00n/a7
Feb ’26₩24,600.00
₩47,166.67
+91.7%
24.9%₩60,000.00₩28,000.00n/a6
Jan ’26₩22,950.00
₩47,166.67
+105.5%
24.9%₩60,000.00₩28,000.00n/a6
Dec ’25₩23,000.00
₩52,571.43
+128.6%
15.0%₩60,000.00₩37,000.00n/a7
Nov ’25₩29,100.00
₩53,428.57
+83.6%
11.8%₩60,000.00₩43,000.00n/a7
Oct ’25₩32,100.00
₩53,428.57
+66.4%
11.8%₩60,000.00₩43,000.00n/a7
Sep ’25₩34,450.00
₩63,142.86
+83.3%
8.5%₩72,000.00₩55,000.00n/a7
Aug ’25₩50,300.00
₩67,714.29
+34.6%
7.9%₩75,000.00₩58,000.00n/a7
Jul ’25₩65,700.00
₩67,714.29
+3.1%
7.9%₩75,000.00₩58,000.00n/a7
Jun ’25₩50,300.00
₩66,714.29
+32.6%
7.6%₩75,000.00₩58,000.00n/a7
May ’25₩54,200.00
₩65,714.29
+21.2%
8.7%₩75,000.00₩58,000.00₩27,800.007
Apr ’25₩54,400.00
₩63,375.00
+16.5%
4.5%₩67,000.00₩58,000.00₩32,600.008
Mar ’25₩47,550.00
₩63,375.00
+33.3%
4.5%₩67,000.00₩58,000.00₩29,550.008
Feb ’25₩45,500.00
₩63,375.00
+39.3%
4.5%₩67,000.00₩58,000.00₩24,600.008
Jan ’25₩50,200.00
₩63,375.00
+26.2%
4.5%₩67,000.00₩58,000.00₩22,950.008
Dec ’24₩45,050.00
₩62,714.29
+39.2%
4.2%₩66,000.00₩58,000.00₩23,000.007
Nov ’24₩48,750.00
₩63,428.57
+30.1%
5.0%₩68,000.00₩58,000.00₩29,100.007
Oct ’24₩49,700.00
₩62,500.00
+25.8%
4.5%₩66,000.00₩58,000.00₩32,100.006
Sep ’24₩49,850.00
₩62,500.00
+25.4%
4.5%₩66,000.00₩58,000.00₩34,450.006
Aug ’24₩47,950.00
₩62,500.00
+30.3%
4.5%₩66,000.00₩58,000.00₩50,300.006
Jul ’24₩52,600.00
₩59,714.29
+13.5%
6.7%₩65,000.00₩53,000.00₩65,700.007
Jun ’24₩46,100.00
₩57,714.29
+25.2%
8.3%₩65,000.00₩50,000.00₩50,300.007
May ’24₩42,550.00
₩58,142.86
+36.6%
8.8%₩65,000.00₩50,000.00₩54,200.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₩42.86k
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/02 13:21
Cours de l'action en fin de journée2025/05/02 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Hana Materials Inc. est couverte par 14 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kyung Min KimDaishin Securities Co. Ltd.
Hyun-hee JungDaiwa Securities Co. Ltd.
Yang Jae KimDAOL Investment & Securities Co., Ltd.