INNOX Advanced Materials Co.,Ltd.

KOSDAQ:A272290 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩427.1b

INNOX Advanced MaterialsLtd Évaluation

Le site A272290 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A272290 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A272290 ( ₩22250 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₩745.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A272290 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A272290?

Mesure clé : Comme A272290 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A272290. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A272290 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A272290?
Ratio PE9.5x
Les revenus₩44.96b
Capitalisation boursière₩427.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A272290 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A272290 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.1x
A131290 TSE
19.3x38.6%₩406.5b
A195870 HAESUNG DS
6.6x31.8%₩377.4b
A319660 PSK
6x-5.5%₩498.2b
A166090 Hana Materials
20.4x51.9%₩465.2b
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd
9.5x27.3%₩427.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A272290 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A272290 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$116.35m
A054620 APS
1.5x-1.2%US$74.80m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
A272290 9.5xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies23PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A272290 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Semiconductor ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A272290 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A272290 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.5x
Juste PE Ratio13.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A272290 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A272290 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩22,250.00
₩38,500.00
+73.0%
1.3%₩39,000.00₩38,000.00n/a2
Nov ’25₩24,650.00
₩38,500.00
+56.2%
1.3%₩39,000.00₩38,000.00n/a2
Oct ’25₩27,250.00
₩43,000.00
+57.8%
11.6%₩48,000.00₩38,000.00n/a2
Sep ’25₩29,000.00
₩43,000.00
+48.3%
11.6%₩48,000.00₩38,000.00n/a2
Aug ’25₩30,500.00
₩51,000.00
+67.2%
5.9%₩54,000.00₩48,000.00n/a2
Jul ’25₩39,500.00
₩44,000.00
+11.4%
4.5%₩46,000.00₩42,000.00n/a2
Jun ’25₩32,950.00
₩44,000.00
+33.5%
4.5%₩46,000.00₩42,000.00n/a2
May ’25₩32,350.00
₩50,333.33
+55.6%
18.1%₩63,000.00₩42,000.00n/a3
Apr ’25₩29,500.00
₩50,333.33
+70.6%
18.1%₩63,000.00₩42,000.00n/a3
Mar ’25₩31,650.00
₩48,666.67
+53.8%
22.2%₩63,000.00₩37,000.00n/a3
Feb ’25₩27,450.00
₩48,666.67
+77.3%
22.2%₩63,000.00₩37,000.00n/a3
Jan ’25₩32,000.00
₩56,000.00
+75.0%
12.5%₩63,000.00₩49,000.00n/a2
Dec ’24₩31,900.00
₩56,000.00
+75.5%
12.5%₩63,000.00₩49,000.00n/a2
Nov ’24₩26,850.00
₩53,000.00
+97.4%
18.9%₩63,000.00₩43,000.00₩24,650.002
Oct ’24₩31,900.00
₩55,333.33
+73.5%
11.1%₩63,000.00₩48,000.00₩27,250.003
Sep ’24₩38,200.00
₩55,333.33
+44.9%
11.1%₩63,000.00₩48,000.00₩29,000.003
Aug ’24₩44,050.00
₩55,333.33
+25.6%
11.1%₩63,000.00₩48,000.00₩30,500.003
Jul ’24₩38,700.00
₩52,333.33
+35.2%
5.9%₩55,000.00₩48,000.00₩39,500.003
Jun ’24₩40,300.00
₩49,800.00
+23.6%
8.3%₩55,000.00₩44,000.00₩32,950.005
May ’24₩44,000.00
₩49,800.00
+13.2%
8.3%₩55,000.00₩44,000.00₩32,350.005
Apr ’24₩40,250.00
₩49,800.00
+23.7%
8.3%₩55,000.00₩44,000.00₩29,500.005
Mar ’24₩39,000.00
₩46,600.00
+19.5%
3.2%₩48,000.00₩44,000.00₩31,650.005
Feb ’24₩31,000.00
₩45,400.00
+46.5%
4.7%₩48,000.00₩42,000.00₩27,450.005
Jan ’24₩30,300.00
₩45,400.00
+49.8%
4.7%₩48,000.00₩42,000.00₩32,000.005
Dec ’23₩29,850.00
₩45,400.00
+52.1%
4.7%₩48,000.00₩42,000.00₩31,900.005
Nov ’23₩27,900.00
₩57,833.33
+107.3%
18.0%₩77,000.00₩47,000.00₩26,850.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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