STI Co., Ltd.

KOSDAQ:A039440 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩230.9b

STI Évaluation

Le site A039440 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A039440 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A039440 ( ₩15670 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩122186.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A039440 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A039440?

Mesure clé : Comme A039440 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A039440. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A039440 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A039440?
Ratio PE11.3x
Les revenus₩20.43b
Capitalisation boursière₩230.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A039440 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A039440 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.1x
A083450 Global Standard Technology
6.1xn/a₩265.6b
A053610 Protec
11x22.4%₩252.0b
A265520 Advanced Process Systems
3.7x13.2%₩237.5b
A079370 ZeusLtd
15.7x44.2%₩363.6b
A039440 STI
11.3x45.2%₩230.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A039440 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A039440 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$116.74m
A054620 APS
1.5xn/aUS$75.03m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
A039440 11.3xMoyenne de l'industrie 13.6xNo. of Companies24PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A039440 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Semiconductor ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A039440 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A039440 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.3x
Juste PE Ratio21.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A039440 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A039440 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩15,670.00
₩44,333.33
+182.9%
16.5%₩50,000.00₩34,000.00n/a3
Nov ’25₩21,750.00
₩50,333.33
+131.4%
2.5%₩52,000.00₩49,000.00n/a3
Oct ’25₩21,400.00
₩51,666.67
+141.4%
2.4%₩53,000.00₩50,000.00n/a3
Sep ’25₩24,650.00
₩51,666.67
+109.6%
2.4%₩53,000.00₩50,000.00n/a3
Aug ’25₩27,800.00
₩55,000.00
+97.8%
6.5%₩60,000.00₩52,000.00n/a3
Jul ’25₩37,850.00
₩52,666.67
+39.1%
11.6%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
Jun ’25₩31,950.00
₩52,666.67
+64.8%
11.6%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
May ’25₩36,250.00
₩51,666.67
+42.5%
12.1%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
Apr ’25₩34,900.00
₩51,666.67
+48.0%
12.1%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
Mar ’25₩32,800.00
₩47,500.00
+44.8%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00n/a2
Feb ’25₩26,150.00
₩47,500.00
+81.6%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00n/a2
Jan ’25₩29,550.00
₩47,500.00
+60.7%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00n/a2
Jun ’24₩12,860.00
₩16,925.00
+31.6%
11.4%₩18,850.00₩15,000.00₩31,950.002
May ’24₩11,630.00
₩16,925.00
+45.5%
11.4%₩18,850.00₩15,000.00₩36,250.002
Apr ’24₩13,250.00
₩20,425.00
+54.2%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩34,900.002
Mar ’24₩12,070.00
₩20,425.00
+69.2%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩32,800.002
Feb ’24₩12,790.00
₩20,425.00
+59.7%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩26,150.002
Jan ’24₩11,950.00
₩20,425.00
+70.9%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩29,550.002
Dec ’23₩13,850.00
₩20,425.00
+47.5%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩33,850.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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₩503.7b

Develops, manufactures, and sells semiconductor processing equipment in worldwide.

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-13.1%

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-16.2%

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A061970

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7D

-18.3%

1Y

-48.9%

HAESUNG DS

₩348.5b

Manufactures and sells semiconductor components in South Korea and internationally.

A195870

₩20,500.00

7D

-20.5%

1Y

-60.1%