ZeusLtd Évaluation

Le site A079370 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A079370 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A079370 ( ₩11960 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩18391.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A079370 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A079370?

Mesure clé : Comme A079370 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A079370. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A079370 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A079370?
Ratio PE	12x
Les revenus	₩30.36b
Capitalisation boursière	₩335.05b

A079370 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7x
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A079370 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A079370 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	37.2x
A083450 Global Standard Technology	6.6x	n/a	₩274.9b
A195870 HAESUNG DS	6.7x	31.8%	₩397.8b
A161580 Philoptics	112.6x	n/a	₩385.4b
A166090 Hana Materials	22.9x	49.1%	₩466.2b
A079370 ZeusLtd	12x	39.4%	₩335.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A079370 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A079370 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Semiconductor ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
A108230 TOPTEC	2x	n/a	US$116.84m
A054620 APS	1.5x	-1.2%	US$76.00m
A136510 Smart Solutions	0.2x	n/a	US$2.65m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A079370 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Semiconductor ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A079370 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A079370 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12x
Juste PE Ratio	19.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A079370 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A079370 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₩11,960.00	₩22,000.00 +83.9%	9.1%	₩24,000.00	₩20,000.00	n/a	2
Nov ’25	₩13,630.00	₩23,500.00 +72.4%	2.1%	₩24,000.00	₩23,000.00	n/a	2
Oct ’25	₩13,380.00	₩23,500.00 +75.6%	2.1%	₩24,000.00	₩23,000.00	n/a	2
Sep ’25	₩15,130.00	₩23,500.00 +55.3%	2.1%	₩24,000.00	₩23,000.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

APS

₩106.3b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,820.00

1.6%

-10.5%

LB Semicon

₩149.5b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,500.00

1.3%

-50.4%

Advanced Process Systems

₩244.7b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,700.00

1.1%

-18.1%