ITM Semiconductor Évaluation

Le site A084850 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A084850 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A084850 ( ₩15360 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩40541.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A084850 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A084850?

Mesure clé : Comme A084850 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour A084850. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A084850 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de A084850?
Ratio PS	0.5x
Vente	₩645.22b
Capitalisation boursière	₩317.78b

A084850 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de A084850 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour A084850 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.2x
A082800 Vivozon Pharmaceutical	4.7x	n/a	₩384.2b
A218410 RFHIC	2.9x	25.9%	₩328.9b
A101160 Worldex Industry & Trading	0.9x	n/a	₩271.6b
A445090 ASICLAND	4.2x	33.5%	₩299.5b
A084850 ITM Semiconductor	0.5x	13.8%	₩317.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: A084850 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de A084850 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Semiconductor ?

11 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
A082850 Wooree BioLtd	0.1x	n/a	US$104.44m
A033160 MK Electron	0.1x	n/a	US$103.36m
A004710 Hansol Technics	0.1x	n/a	US$89.64m
A077500 Uniquest	0.2x	n/a	US$77.48m

11 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: A084850 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Semiconductor ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de A084850 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A084850 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.5x
Juste PS Ratio	0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: A084850 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A084850 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₩15,360.00	₩24,500.00 +59.5%	13.7%	₩30,000.00	₩21,000.00	n/a	4
Nov ’25	₩18,500.00	₩30,750.00 +66.2%	8.4%	₩35,000.00	₩28,000.00	n/a	4
Oct ’25	₩20,450.00	₩30,750.00 +50.4%	8.4%	₩35,000.00	₩28,000.00	n/a	4
Sep ’25	₩20,500.00	₩31,000.00 +51.2%	9.5%	₩35,000.00	₩28,000.00	n/a	3
Aug ’25	₩19,750.00	₩35,500.00 +79.7%	1.4%	₩36,000.00	₩35,000.00	n/a	2
Jul ’25	₩23,150.00	₩35,500.00 +53.3%	1.4%	₩36,000.00	₩35,000.00	n/a	2
Jun ’25	₩22,950.00	₩28,500.00 +24.2%	1.8%	₩29,000.00	₩28,000.00	n/a	2
Feb ’24	₩28,150.00	₩43,000.00 +52.8%	7.0%	₩46,000.00	₩40,000.00	₩24,250.00	2
Jan ’24	₩26,200.00	₩43,000.00 +64.1%	7.0%	₩46,000.00	₩40,000.00	₩25,750.00	2
Dec ’23	₩30,900.00	₩43,000.00 +39.2%	7.0%	₩46,000.00	₩40,000.00	₩20,000.00	2
Nov ’23	₩29,250.00	₩43,000.00 +47.0%	7.0%	₩46,000.00	₩40,000.00	₩19,720.00	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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