Theragen EtexLtd Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Theragen EtexLtd possède un total de capitaux propres de ₩181.4B et une dette totale de ₩40.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 22.5%. Son actif total et son passif total sont ₩289.1B et de ₩107.7B. L'EBIT de Theragen EtexLtd est ₩13.8B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₩25.5B.
Informations clés
22.5%
Ratio d'endettement
₩40.81b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8x |
| Argent liquide | ₩25.53b |
| Fonds propres | ₩181.43b |
| Total du passif | ₩107.71b |
| Total des actifs | ₩289.14b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de A066700 ( ₩126.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( ₩96.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de A066700 ( ₩126.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( ₩11.0B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de A066700 ( 8.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de A066700 a été réduit de 48.6% à 22.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de A066700 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 19.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de A066700 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8 x couverture).