Kakao Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Kakao possède un total de capitaux propres de ₩14,049.0B et une dette totale de ₩2,509.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 17.9%. Son actif total et son passif total sont ₩25,705.1B et de ₩11,656.1B. L'EBIT de Kakao est ₩518.5B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -8.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₩7,354.1B.
Informations clés
17.9%
Ratio d'endettement
₩2.51t
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -8.2x |
| Argent liquide | ₩7.35t |
| Fonds propres | ₩14.05t |
| Total du passif | ₩11.66t |
| Total des actifs | ₩25.71t |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de A035720 ( ₩9,151.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( ₩6,811.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de A035720 ( ₩9,151.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( ₩4,844.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: A035720 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de A035720 est passé de 10% à 17.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de A035720 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 62.6% ).
Couverture des intérêts: A035720 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.