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NEORIGIN Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
NEORIGIN possède un total de capitaux propres de ₩35.1B et une dette totale de ₩6.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 17.7%. Son actif total et son passif total sont ₩47.7B et de ₩12.6B.
Informations clés
17.7%
Ratio d'endettement
₩6.19b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ₩10.10b |
| Fonds propres | ₩35.06b |
| Total du passif | ₩12.62b |
| Total des actifs | ₩47.69b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de A094860 ( ₩24.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( ₩12.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de A094860 ( ₩24.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( ₩420.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: A094860 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de A094860 est passé de 5.6% à 17.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable A094860 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: A094860 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 27.8 % par an.